晒晒自己的一点心得，关于U8凭证怎么导入到NC

zx275052751

我看到论坛好像没什么人了，发帖的少了回复的也不积极了。
今天我把我刚研究出来的凭证导入跟大家分享一下，我走的野路子都是自己研究的，希望可以给大家做下借鉴。
我没有使用外面下的导入工具，是因为我确实不会用{:soso_e127:}   我们公司有U8和NC所以我只用U8和NC里面的工具就可以了。如果你有U8的EAI和NC的信息交换平台可以使用。方法不好请大家多提意见。
现在我来开始讲
1进入U8EAI界面，增加外部系统注册
进入界面的公司和年限要和相关帐套的帐套号和年限相对应。名字和系统编码和随便取但是一定要与NC保持一致。方面后面少修改
2点击导入导出设置这里我们只介绍凭证导出

通过制单日期我们可以选择性的导出凭证，这里我想导出3月份凭证
3导出凭证这里大家都应这么操作吧

U8和NC之间是通过XML文件来传递的。而因为U8和NC的设置不同导致我们要花大力气去修改XML文件，其实我这边也是用的很笨的方法，就是直接修改XML文件，通过导入报错来修改XML文件，我们首先来看看导出的数据里面有什么吧。
我这里使用的是EDITPLUS 打开，用EXCEL是不能修改的，我试了一天都没试好{:soso_e127:}。后来找到这个软件，这个软件功能和
EXCEL差不多，我们只需要他的替换功能就行了
看不清楚的放大看吧。这个是凭证的表头里面含有从U8过来的数据
红色字体的数据里面只需要把proc="Query"改成proc="add"就行了 下面又几个必填的数据
   <company></company>      公司
   <voucher_type>记</voucher_type>     凭证类别
   <fiscal_year>2013</fiscal_year>            会计年度
   <accounting_period>3</accounting_period>    会计月度
   <voucher_id>290</voucher_id>                      凭证号
   <attachment_number>1</attachment_number>       分录
   <date>2013-03-31</date>                        凭证日期
   <enter>张习勤</enter>                 操作员
   <cashier></cashier>
   <signature></signature>
   <checker>周敏</checker>                        这个去掉周敏不需要填   
   <posting_date></posting_date>
   <posting_person></posting_person>
   <prepareddate>2013-03-31</prepareddate>           这是以前没有的要加一行 这个是单据日期，没有回报错，和凭证日期一致
   <voucher_making_system>外部系统交换平台</voucher_making_system>             导入系统
   <memo1></memo1>
   <memo2></memo2>
   <reserve1>AP</reserve1>      去掉AP不需要
   <reserve2>AP0000000000263</reserve2>    单据号
   <revokeflag></revokeflag>

写了字都需要注意  修改利用里面的替换功能可以一起修改

上面的类别，下面就是凭证的具体内容，这个是一张凭证两个分录
  <voucher_body>
   <entry>
    <entry_id>1</entry_id>     分录号
    <account_code>5401010406</account_code>     科目
    <abstract>1.11张强报销xx项目的招待费</abstract>      摘要
    <settlement></settlement>
    <document_id></document_id>
    <document_date>2013-01-25</document_date>  时间和上面一致不用改
    <currency></currency>                                 这个币种要写 CNY  一般是人民币
    <unit_price></unit_price>
    <exchange_rate1></exchange_rate1>
    <exchange_rate2>0</exchange_rate2>
    <debit_quantity>0</debit_quantity>
    <primary_debit_amount>0</primary_debit_amount>                      这个是原币要和地下的的本币一致
    <secondary_debit_amount></secondary_debit_amount>
    <natural_debit_currency>1040</natural_debit_currency>              借方本币
    <credit_quantity>0</credit_quantity>
    <primary_credit_amount>0</primary_credit_amount>                   贷方原币
    <secondary_credit_amount></secondary_credit_amount>
    <natural_credit_currency>0</natural_credit_currency>                  贷方本币
    <bill_type></bill_type>
    <bill_id></bill_id>
    <bill_date></bill_date>
    <auxiliary_accounting>                                           这个地下是辅助核算，可根据NC里的叫法来修改，比如在NC里面我们叫
     <item name="dept_id">02</item>      部门                      客户辅助核算  我们这边可以这样写   
       <item name="personnel_id">02016</item>    员工               <item name="客户辅助核算">02</item>
     <item name="cust_id"></item>                   客户                        这样系统导入才不会报错
     <item name="supplier_id"></item>                供应商                        我们通过筛选把为0的都替换掉然后修改他们的名称
     <item name="item_id">055</item>                         项目档案            
     <item name="item_class">97</item>   项目类别
     <item name="operator"></item>       操作员                       
     <item name="self_define1"></item>
      <item name="self_define2"></item>
     <item name="self_define3"></item>
     <item name="self_define4"></item>
     <item name="self_define5"></item>
     <item name="self_define6"></item>
     <item name="self_define7"></item>
     <item name="self_define8"></item>
     <item name="self_define9"></item>
     <item name="self_define10"></item>
     <item name="self_define11"></item>
     <item name="self_define12"></item>
     <item name="self_define13"></item>
     <item name="self_define14"></item>
     <item name="self_define15"></item>
     <item name="self_define16"></item>
    </auxiliary_accounting>
    <detail>
     <cash_flow_statement>
     </cash_flow_statement>
     <code_remark_statement>
     </code_remark_statement>
    </detail>
   </entry>
   <entry>
    <entry_id>2</entry_id>
    <account_code>122104</account_code>
    <abstract>1.11张强报销xx项目的招待费</abstract>
    <settlement></settlement>
    <document_id></document_id>
    <document_date></document_date>
    <currency></currency>
    <unit_price></unit_price>
    <exchange_rate1></exchange_rate1>
    <exchange_rate2>0</exchange_rate2>
    <debit_quantity>0</debit_quantity>
    <primary_debit_amount>0</primary_debit_amount>
    <secondary_debit_amount></secondary_debit_amount>
    <natural_debit_currency>0</natural_debit_currency>
    <credit_quantity>0</credit_quantity>
    <primary_credit_amount>0</primary_credit_amount>
    <secondary_credit_amount></secondary_credit_amount>
    <natural_credit_currency>1040</natural_credit_currency>
    <bill_type></bill_type>
    <bill_id></bill_id>
    <bill_date></bill_date>
    <auxiliary_accounting>
     <item name="dept_id"></item>
     <item name="personnel_id"></item>
     <item name="cust_id"></item>
     <item name="supplier_id"></item>
     <item name="item_id"></item>
     <item name="item_class"></item>
     <item name="operator"></item>
     <item name="self_define1"></item>
     <item name="self_define2"></item>
     <item name="self_define3"></item>
     <item name="self_define4"></item>
     <item name="self_define5"></item>
     <item name="self_define6"></item>
     <item name="self_define7"></item>
     <item name="self_define8"></item>
     <item name="self_define9"></item>
     <item name="self_define10"></item>
     <item name="self_define11"></item>
     <item name="self_define12"></item>
     <item name="self_define13"></item>
     <item name="self_define14"></item>
     <item name="self_define15"></item>
     <item name="self_define16"></item>
    </auxiliary_accounting>
    <detail>
     <cash_flow_statement>
     </cash_flow_statement>
     <code_remark_statement>
     </code_remark_statement>
    </detail>
   </entry>
  </voucher_body>
</voucher>

把这些注释改完了之后就可以开始设置NC了
第一步进入系统交换平台---交换平台日志
注意这两个就可以了，可以调整传输上线

第二部 外部系统交换平台
这里要和U8的名称保持一致。把所有的类型都要写上去

第三部基础数据对照表 因为U8数据格式和NC不一样，所有数据要做到一一对应，可以导入U8数据，同样是XML文件，在一个个对照数据写出相对应的NC数据这里以部门举例

我们要做到所有辅助核算和科目的对应
第四步，前面我们修改了XML文件，但是又的项目又不能进行替换，比如新添加的单据日期，他要与凭证日期保持一致，还有原币在XML文件里面为0也要把它改成与本币一致，这里怎么改呢不可能一个个手动输入吧。这里要用到NC里面的一个功能
交换规则定义

根据我们从XML文件里面看到的数据我们以原币为例  </primary_credit_amount>

我们选择导入公式，这个大家应该都知道了吧，他的数值就可以等于本币数值这样我们就可以不用进行修改XML文件了
第五部，我们开始导入数据  手动加载界面 导入哪个公司就去哪个公司导入

随便选择目录点击发送就可以了，然后点开回执文件就可以看出文件是否导入

导入成功后可以去查询凭证里面查询
我的方法比较笨，我相信大家有更好的方法，我希望大家多讨论，多多晒出自己的心得，这样一个软件才能更好的运用

小白羊座

正在到凭证，刚好看到您的文章，能否加个QQ  418428037

soerp202

NC凭证导入工具。有问题QQ：1272369955

lixc

感   谢  分 享

格式化2016

感   谢  分 享

bingw001

您的思路很好,学习了,高手啊 呵呵

zx275052751

写的不好请大家多多见谅，有什么问题大家可以提出来一起讨论

DOG_Cry

高手，这个要好好啊学习一下。

lijian_hnld

高手，这个要好好啊学习一下

hu6413

EAI挺好的

snoopy3045

EAI挺好的

〆Mr.Ren′

顶~~~学习了~~~~~~~~

bingche

顶 不错        

soqia

高手中的高手

恬淡生活

很好的说明

恬淡生活

传递失败从哪里分析呢