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[R9] 问:R9账务处理系统(9.6.XSQL):以2006年业务日期进入账套,发现期初余额不平衡,查看总账余额表平衡并且和去年年底总账余额表金额一致,这是怎么回事?检

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发表于 2013-7-23 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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问:R9账务处理系统(9.6.XSQL):以2006年业务日期进入账套,发现期初余额不平衡,查看总账余额表平衡并且和去年年底总账余额表金额一致,这是怎么回事?检查总账明细账也对。
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答:经查,出现问题的原因是:一些科目,如:112的下级科目,在gl_kmye表中的2006年的kmncj和kmncd中均有数据,但以2006年登录软件,查看期初余额数据录入中的该些科目的余额时,反映的只是该些科目在gl_kmye表中2006年kmncd的记录数据,通过这个,初步判断不是软件错误应该是数据错误,可以通过手工修改pubkjqj中200513期的JZBZ为1,然后反结200513期和200512期,然后再分别结账,数据就可以正确了。只是在反结时注意做好新年度的数据备份,在结账后,进入2006年,通过。
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