开启了固定资产模块，但分录在总账中做有影响吗？

yurufeng · 发表于 2014-6-1 23:10:12

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开启了固定资产模块，但是新增的资产制单时不能一借多贷。比如我贷方分别有预付账款、现金、银行存款，制单提示不能修改应付受控系统。这样的情况应该如何处理？我直接在总账中做了分录，账平了，不知以后会不会有什么不妥的地方？

KEVIN_671210 · 发表于 2014-6-2 13:50:53

前提就是做了总账科目数据与各单独模块例如固定资产及应付管理模块就科目平衡了，不对等了。都可以在总账中修改，但建议不要在总账管理中修改，只有建议初期才会在总账管理中修改。

ynwangrong · 发表于 2014-6-2 16:06:54

在固定资产模块中是可以做的啊，我没明白楼主的意思

uddyhy · 发表于 2014-6-3 11:54:59

没什么影响，注意及时对账即可

无极士 · 发表于 2014-7-6 17:55:11

z最好按说明来做。。。。。不要什么预付，现金银行可以有

nazi8888 · 发表于 2014-7-7 17:51:34

楼主你的预付账款科目选成了供应商往来，下面的那个受控科目选成应付了，你要把它个去掉，在填凭证时就不会有提示受控科目的问题了，固定资产的与总账在同一个账套中，可以在固定资产填卡片，凭证手工在总账中填凭证，但金额要与固定资产的一致，就可以了

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