应收总账与总账的余额不符

xmzlwyq · 发表于 2015-6-8 21:28:11

期初对的上，我感觉还是你的本期业务有问题，最好是凭证拉出明细核对。这个软件一般是有可能错，但是这个上面的数据都是汇总数据。
除非明细出错，汇总才会错，不然他们就不要搞了

我感觉一定是本期的发生数据错了，你先核对凭证是不是有差这个数字的凭证。
重点看，你是不是在总账中，手工录入过什么凭证。

唐二毛 · 发表于 2015-6-9 11:51:22

仔细检查了一遍，期初应收账款与总账的余额是相等的。

陆余风 · 发表于 2015-6-10 11:25:21

应该是本期的问题，像上边说的做了单子，没生成凭证也会这样，或者是删除了凭证没删除单子，也会造成差异

唐二毛 · 发表于 2015-6-13 22:04:29

陆余风发表于 2015-6-10 11:25
应该是本期的问题，像上边说的做了单子，没生成凭证也会这样，或者是删除了凭证没删除单子，也会造成差异

不存在你说的情况。

陆余风 · 发表于 2015-6-16 10:01:05

唐二毛发表于 2015-6-13 22:04
不存在你说的情况。

你把总账的应收借方和应收总账应收的明细都要拉出来对一下吧，这个怎么看都是明细出错的

不吃肉的狮子 · 发表于 2015-6-16 15:06:21

感谢分享，学习中

再见_孙悟空 · 发表于 2015-6-16 16:25:13

很明显点问题啊凭证多了，立账单据少了

nickly · 发表于 2015-6-24 11:45:00

果断是明细账目出错了，你对照了看下

唐二毛 · 发表于 2015-12-11 20:16:03

问题还是没有解决！
软件公司代理商根本都不理，只管收钱！操他妈的！

rzz8118 · 发表于 2015-12-17 13:08:02

明细账出错的可能性较大，请认真核对凭证

huangbinbin · 发表于 2015-12-25 09:34:29

从你的截图来看是1月份的账出了问题，这个问题好办，首先期初余额试算一下是否平衡，再到总账---期末---对账里对一下账，系统会提示出错部分的明细，再针对明细查询该明细的数据，看是否少做凭证或单据，如果都做全了，那应该是数据库的问题了，还有一点要注意，因为你用的是应收应付模块，这个模块是要冲账的，核销这一步是关键，初步判断应该是有些没核销到吧，或者数据库问题。

唐二毛 · 发表于 2016-1-8 12:57:01

期初是平衡的。还是没找到原因！

liangda6 · 发表于 2016-4-25 07:43:24

使用应收帐款系统很麻烦的，学习了！

open1991 · 发表于 2016-4-25 09:20:30

路过学习

唐二毛 · 发表于 2016-4-30 08:44:18

再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！再来自己顶一下！

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