nc63 总帐科目的 辅助: 选择不到其他业务单元的人员档案

u20_

nc63 总帐科目的 辅助核算: 人员档案 选择不到其他业务单元的人员档案

A 集团本部--  业务单元职能： 法人单位、财务
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|--A1 销售办事处--业务单元职能：销售、行政      不设二级核算
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|--A2 销售办事处--业务单元职能：销售、行政     不设二级核算
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|--B1 分厂1--业务单元职能：行政 、仓储            不设二级核算
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|--B2 分厂2--业务单元职能：行政、仓储             不设二级核算

业务单位下各自设置有部门、人员档案、仓库，都不设二级核算，所有的财务帐都汇总到集团层级处理

目前A1的员工张三发生借款，在A集团的帐套记账时，
其他应收款--人员借款（辅助核算: 人员档案），只选的到A集团本部的部门及人员，选不到A1 、A2的人员

类似的A2的采购业务，在A集团的帐套记账时，
库存商品（辅助核算: 仓库档案），只选的到A集团本部的仓储组织，选不到B1 、B2的仓库

这种情况要怎么处理？难道要把A2、A3的部门人员在A下面重复建一次，才能接决这个问题吗？
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还是说我的理解有误，业务单元要按不单独建账的二级核算来处理？（如下）

A 集团本部--  业务单元职能： 法人单位、财务
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|--A1 销售办事处--业务单元职能：销售、行政 、财务+GL120支持二级核算
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|--A2 销售办事处--业务单元职能：销售、行政、财务+GL120支持二级核算
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|--B1 分厂1--业务单元职能：行政 、仓储、财务+GL120支持二级核算
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|--B2 分厂2--业务单元职能：行政、仓储 、财务+GL120支持二级核算


然后在凭证记录中以业务单元来区分？

u20_

hany7u 发表于 2015-7-20 21:44
可以在集团下面在建立一套部门和人员档案，然后用基础档案转换把业务单元下的部门映射到本部下的部门；也可 ...

重复将同名档案在形式上可以解决（显示名称是一样的），但由于主键不同，做报表时会比较麻烦：按显示名称连接，就要确保一个字都不能差；按主键连接，两边的主键又不相同
最终还是用开放显示凭证的“业务单元”字段解决的，这个办法相对合理一些

唐二毛

不懂，帮顶了

brick

你的人员是建在哪个层级的，不是集团层面的吧

u20_

brick 发表于 2015-7-14 08:58
你的人员是建在哪个层级的，不是集团层面的吧

人员在每个层级都有，集团本部有集团本部的部门和人员，销售办事处有办事处的人员


现在的问题是：只有集团本部有财务帐核算，但科目辅助选不到下级业务单元的人员

hany7u

可以在集团下面在建立一套部门和人员档案，然后用基础档案转换把业务单元下的部门映射到本部下的部门；也可以把部门和人员档案建立在本部下，业务单元下不建立部门和人员，做单据的时候都去引用本部下的档案，这个应该是需要补丁吧。我这也是瞎猜的，吃不准用什么方法比较合适~~