年中启用新建帐套期初余额录入问题请教

wuyilala · 发表于 2016-8-3 23:25:40

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各位大师，
我这边有个公司从手工转过来的。年中启用的，损益类有期初数管理费用等等
现在录入期初余额不平，望大家能够指教指教
QQ图片20160803232453.png

wskyga · 发表于 2016-8-4 08:23:38

不平，自己补平就完了

用友广州 · 发表于 2016-8-4 08:47:50

根据会计恒等式：资产=负债+所有者权限来调。Q:251276285

cderpll · 发表于 2016-8-4 22:19:40

1、期初对账，会告诉问题出在哪个科目上，缩小范围后，按第二条处理。试算只是核对科目类别总数
2、年中启用软件，期初数据需要每个科目启用前月累计借方，贷方数据，还有就是启用月当月的期初数据，年初数自动计算得出

zmj84416 · 发表于 2016-8-5 09:23:27

损益结转到本年利润，！

nazi8888 · 发表于 2016-8-11 07:44:05

损益类的应该是没有期初数的，如果有，你在软件启用月前的那个月，把期间损益结转了，

wuyouxuanst · 发表于 2016-8-11 10:21:26

与网友的看法基本相同:原先的手工帐由于没有借贷平衡关系的限制，可能出现记单边。提供以下供参考：
1先把损益类科目结转为零 2 利用资产=负债+所有者权益，来核对科目是否平衡 3如果不平，要结合日常业务补平 4. 复原结转损益类科目。

xcqx_wb · 发表于 2016-8-16 21:58:53

年中建帐，录入各明细科目的累计发生额。

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