期初余额的问题

玉米糖 · 发表于 2008-10-20 10:12:09

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我们是分公司,由于2007年期初数据错误,导致08年也产生错误,请问是否有办法修改07年或08年期初余额

feng2005 · 发表于 2008-10-20 10:22:36

反记账反年结就可以！然后如果有必要调凭证，还要反审核和签字！

挺麻烦的，建议通过凭证调整！不要反帐！

玉米糖 · 发表于 2008-10-20 10:31:14

我已经在08年年初录入了正确的期初余额,并且08已建账,但是报表还是错误的,

angleqin · 发表于 2008-10-20 10:32:33

把08、07的账反结账、反记账修改07年的期初余额，然后结转07年度账到08即可。（完成后需将07、08的账进行记账、结账）

玉米糖 · 发表于 2008-10-20 10:43:30

反结07年12月的时候提示08年已建账,不能反结,是我没有权限的原因吗

jncx001 · 发表于 2009-3-19 23:09:50

谢谢楼主分享资料，先收藏了，

haowieee · 发表于 2009-3-20 11:58:02

5# 玉米糖 先取消建账

caojiweek · 发表于 2009-3-26 15:47:46

直接用凭证冲减吧！

反结账的代价太大了，

[][][][] · 发表于 2009-4-9 17:40:22

出了错误还真是麻烦。

junhongchen · 发表于 2009-4-9 18:10:54

看一下是不是那个帐户余额方向反了

G36393GG · 发表于 2009-4-9 18:13:13

这个可真麻烦

nhx · 发表于 2009-4-12 10:42:41

解决方案 A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数： delete from gl_accsum where ccode like '21810203%' delete from gl_accsum where ccode like '21810202%' update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 where ccode = '218102'B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录delete from gl_accass where ccode = '215105' and cperson_id='6401' and cdept_id ='014' C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等delete from gl_accass where ccode = '1181' and citem_id is not null D、120101科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等 select sum(md)-sum(mc) from gl_accvouch where ccode = '120101' and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode = '120101' and citem_id is not null

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