U8年度结转过程及注意事项

wangqi3636

一、    建立新年度账

⒈  用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

在弹出的“系统管理”中，鼠标左键点击“系统”—〉“注册”，在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择管理员为帐套主管，输入帐套主管口令，在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择需要建立年度帐的帐套，在“会计年度” 右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择2006年，检查无误后，鼠标左键单击“确定”按钮。

⒉  然后，用户在系统管理界面单 击【年度账】项，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到【建立】上，单击鼠标则进入建立年度账的功能。可点击〖确定〗按钮;如放弃，可点击〖放弃〗按钮。

二、    结转年度数据

⒈  用户首先要以账套主管的身份注册，并且选定账套，进入系统管理界面。

在弹出的“系统管理”中，鼠标左键点击“系统”—〉“注册”，在“系统管理员登录”窗口中的“管理员”中右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择管理员为帐套主管，输入帐套主管口令，在“帐套”的右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择需要结转年度帐的帐套，在“会计年度”右边的向下箭头上单击鼠标左键，选择2007年，检查无误后，鼠标左键单击“确定”按钮(注意：此时计算机的系统时间应为2007年)

⒉  在系统管理界面单击【年度账】的下级菜单【结转上年数据】，进入结转上年数据的功能。

【说明】

建新年度账完毕后，点击【系统】菜单下的注销，再点注册，仍旧以"帐套主管"的身份注册，但帐套的会计年度必须选择"2007"年，点击【年度帐】菜单下的"结转上年数据"，按照菜单顺序分别从上往下结转“供销链结转”、“应收应付结转”、“资金管理结转”、“固定资产结转”、“工资管理结转”、“成本管理结转”、“，最后结转"总账系统”。"

备注：如果用户没有使用的系统（如：资金管理、供销链等），可以跳过不做。

供销链包括：采购计划、采购管理、库存管理、存货核算、销售管理

结转供销链：

点击开始，系统依次结转供销链数据，如单据模版、采购管理、销售管理、库存数据、存货数据等，最后提示结转成功。

总账结转、个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账、部门明细账、项目明细账结转方式均按余额方式，只结转2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的余额即可；按明细方式会在起初余额中把2006年每一个个人、客户、供应商、部门、项目的该科目的明细账内容全部结转过来，没有什么大的用途，反而，造成数据量很大。

如果有错误结转科目，可以点击“无对应纪录” ，来察看



整个年度建帐过程分为两个过程
建立新年度的数据库：即上面所列第一步骤，此操作的实质是把上一年度的基础信息复制到新年度，（包括会计科目、客户供应商、个人、部门、存货、仓库、收发类别等档案）所以该操作最好在上述档案都不再变更的情况下做。

如果建完新年度帐后，上一年度又有新的档案增加，则需手工在新年度帐中增加，否则会导致后来增加的档案数据结转不过来。如果U821年度帐建立过早，发现需要添加的科目等档案太多，我们可以通过删除2007年的年度帐后，重新建立年度帐。

结转上年数据：结转前提是各模块必须结完帐。结转原则按第二步骤所列顺序转，先结转供销链再转应收应付最后转总帐。

如果新年度需调整会计科目或是其他档案，建议在数据结转完后，把相关金额删除后更改，最后再输入余额。

其它注意事项：

1、  新建年度账，需在执行过结转年度数据后启用，如新年度账在结转前启用，在结转时系统会提示：“为使用后的第一年，不需要结转”。 此时，可以删除新建的年度账，然后进行重建新年度账，高级用户可以更改数据库，将总账启用日期删除也可以。

2、  需要更改科目、个人、客户、供应商往来及各种其它基础设置的可以在结转上年数据之后，打开总账中选项或系统控制台进行其它基础数据的更改。期初余额修改也在结转数据后打开相应模块中期初余额进行变动。

3、  安装用友软件的机器不要修改基础设置（如日期的格式、环境变量、调试信息及各种配置文件），否则极易造成查询账簿时提示运行错误或在打印时死机无反应等现象。

4、  结转年度账之前一定要做好2006年度数据的备份工作。

5、  安装用友软件的机器不要轻易安装其它不相关的软件，特别是服务器，以免引起不必要的麻烦，如金山网镖会造成UFO 报表的丢失；KV3000 在部分机器上会引起查询账簿时提示非法操作。

6、  Win2000 操作系统自定义纸的设置：在控制面板->打印机->文件->服务器属性->选创建新格式->填上格式描述及高宽->点保存格式即可。一些打印机无法调整页边距的方法：选打印机属性->纸张选项卡->点无法打印区域->将数字清除即可。

7、  结转年度数据时，系统时间一定改为2007年，否则结转时系统会提示“为使用后的第一年，不需要结转”。

ljm977

谢谢分享了

lsd4525

谢谢分享，正需要呢