报表不平－七剑试用版

foxshaw

1 查帐有没有记帐?

2 查帐有没有结转?

3 余额表有没有平?

4 自定义结转有没有转?如制造费用结转到生产成本.

5 是否有新增加的一级科目，而没有进行相关公式的修改

6 用余额表对着报表对帐查科目(未分配利润必查　凭证损益费用类方向)

7 检查报表模版数据之间的逻辑关系是否正确.

常见问题.

1 损益表每个月的本年累计都一样?.->注意请尝试一下一份报表里.
　追加12页表页依次的刷出每个月的表页.如果还不行．请检查一下本年累计栏的公式

2 检查报表模版数据之间的逻辑关系是否正确.如损益类的公式用FS 不用QM QC.
  损益类费用结转后为空. 如用QM QC.报表取不到期末余额.

3 如果损益表不平.资产负债表平的话请查一下未分配利润期末减速未分配利润年初数
   等不等于损益表的期末利润.差了多少.查一下凭证.有无相似数额.损益类费用类科目
   发生在贷方要做在 借方作红字才能取到数

4 分析资产负债表不平(本点系借花献佛．)

A、本月是否结转了期间损益
   a.因为在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据
      是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
   b.如果不结转期间损益的话，损益类科目的数据转不过来，资产负债表肯定不平。

B、本月是否把制造费用结转到了生产成本科目
     在资产负债表中也没有项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据
     是通过结转到生产成本科目，在“存货”项目中体现出来的。

C、是否有新增加的一级科目，而没有进行相关公式的修改。
    报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的。如果有新增加的一级科目，
    系统是不会自动增加到报表公式中的，要修改相关的公式。比如又新增了存货类科目，
    就要对资产负债表上“存货”项目的公式进行定义。

D、检查资产负债表模版数据之间的逻辑关系是否正确。
      比如商品流通企业资产负债表上的所有者权益合计的期末数的逻辑公式不正确
      如果以上的方法(ＡＢＣＤ)都试过，报表仍是不平的话，首先在总账中，进行试算，看是否
      试算平衡。如果这里都试算不平衡，说明账有问题。报表当然也是不平的。 如果试算衡，
      可以把余额表和资产负债表进行核对。对于和对不一致的项目，检查公式设置是否正确。
      必要时，可以把报表中的公式删除，重新录入公式，比如“未分配利润”。

[ 本帖最后由 foxshaw 于 2008-10-31 14:09 编辑 ]

rtr

谢谢楼主分享

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总结不错的经验。