用友T6畅捷通软件突然显示总账与明细账不平。

18874162267 · 发表于 2018-11-19 16:35:17

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我反结账，然后反记账，作废一张凭证，整理之后，再记账。点了一下对账，就显示错误，然后就一直结账不了啦。

sem_leo@126.com · 发表于 2018-11-19 22:32:48

哪个科目有错误，能具体点吗？截图提供

会计小白 · 发表于 2018-11-20 08:44:31

加我 2627741079

18874162267 · 发表于 2018-11-20 11:33:39

sem_leo@126.com 发表于 2018-11-19 22:32
哪个科目有错误，能具体点吗？截图提供

其他应收款下面有设二级科目，但是总账下的金额是对的，明细下面的金额不累加。做记账凭证的时候，也可以直接输入其他应收款，不显示为非末级科目。

sem_leo@126.com · 发表于 2018-11-20 12:40:28

不太明白说的，是否后台直接修改了数据库的code表？

18874162267 · 发表于 2018-11-20 13:06:28

没有，都不知道怎么进去。就是说我其他应收款科目下面有二级明细科目，但是不知道怎么回事，其他应收款这个账户就成了末级科目了。所以总账金额没问题，明细账金额就有问题。不汇总了。

cderpll · 发表于 2018-11-20 18:56:29

1\对账里可以看出具体出错科目数据关系的。
2、如果没有中途新增科目的话，检查下一级科目末级标志，开库看或工具都可。

wxyh · 发表于 2018-11-21 15:45:26

根据对账错误的信息，查询出错的科目及往来单位，从GL_accass与GL_accsum两个表去找原因。

nazi8888 · 发表于 2018-11-26 11:47:48

先反记账，再记一次账，看能正常不，如果还有问题，再进数据库看！

wxyh · 发表于 2019-1-12 15:54:35

通过后台看下GL_accass表，查下该科目对应的往来辅助核算，金额是否与系统报错的金额一致，与GL_accsum表做下比对。问题不是很复杂，耐心点可以解决。一般出现问题的概率是，科目已使用，新增二级科目或修复辅助核算的原因较多。

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