在产品明细表余额和总账余额对不上 麻烦哪位大神帮忙解决！！！

prubuk

                                   


差异原因 结账的时候完工产品成本表未取到数，但卷积运算的产成品入库取到数了。最终入库数量和完工产品计算表的数不一致。总账已结转了成本，但在完工产品明细表里未结转，虽然订单已经关闭了，但相应的材料仍然在在产品明细表里

打开订单后入库了个负数，然后入了正数，由于加起来等于0，因此仍然未解决这个问题。

麻烦哪位大神帮忙解决！！！

wxllv

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明珠求瑕

完工没有取到数，去设置成本对象里面看下订单状态是否正常，如果正常，看下入库单类别和部门是否填写的正确，部门是否和订单部门一致

prubuk

wxllv 发表于 2018-12-5 08:50
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1.产成品入库无异常  

                               
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prubuk

wxllv 发表于 2018-12-5 08:50
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2.

                               
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  这里没有取到数，也就是完工产品日报表之类的没有取到这几条数
3.现在在产品明细表相应的订单对应的金额也对不上了   但在产品明细表的总金额加起来和总账的差异就是70000，不知道原因，相当于少了笔凭证  借：生产成本  贷  直接材料

prubuk

明珠求瑕 发表于 2018-12-5 09:35
完工没有取到数，去设置成本对象里面看下订单状态是否正常，如果正常，看下入库单类别和部门是否填写的正确 ...

已经正常入库了，是在取数时完工产品日报表之类的报表取数和入库数量不一致。造成的差异。导致现在在产品明细表的总金额比总账高（金额刚好就是没取到数的那几条）。