辅助余额结转工具

jh4617233

建议使用该工具前先备份数据！

[ 本帖最后由 jh4617233 于 2008-11-17 10:44 编辑 ]

销魂

虎哥这个功能是怎样的，介绍下嘛。

jh4617233

该工具可以结转 辅助核算项目、部门、往来、个人以及功能和经济等10个辅助项的余额

xscdy

看不太懂！！

xscdy

怎么回复都要扣钱，晕倒

xingyi

一、作用与功能：

辅助余额结转工具主要用在财政总预算会计系统不能自动结转收支科目的余额而开发的，可以结转包括部门、项目、往来、个人以及自定义辅助核算项1（即预算科目）的辅助余额，通过选定科目及辅项的范围展开分录行，结转到对应的科目中。


二、操作说明：

1、登录数据库服务器

该工具同时具有SQL Server 和Oracle版数据库，首先通过系统登录框中的选择具体的数据库类型，通过点击按钮在打开的"选择账套"窗口中单击连接的数据库账套。确认业务日期和用户名称，并在口令框直接输入对应于用户的口令，单击"确定"按钮登录即可。

注意：对于MSSQL版，系统管理员相当于SA用户，对于ORACLE版，系统管理员则相当于 SYSTEM用户。

2、登录后首先进入"账套选择"页面，通过双击（或"选定"按钮）选定要操作的账套进行相应的操作，基本方法与习惯与用友政务后台数据管理工具相同。

注意：由于结转余额采用的是后台存储过程处理的方式，所以在选定账套后，系统自动检查当前账套是否存在所需的存储过程（该存储过程脚本在执行文件目录下的Sub目录中的两个脚本文件），如果不存在，则系统自动调用脚本执行；

3、点击"结转余额"页签切换到"结转余额"设置页面，通过选择各辅项与科目的交叉，选择展开范围，转出科目信息，凭证相关信息等，通过计算、检查、结转自动生成账务系统的结转凭证。首先设置转出科目范围，用鼠标点击辅助核算项前的变成状态，表示选中该项，在其后的编辑框中录入科目代码，也可点击编辑框，单击出现的按钮在弹出科目选择窗口中选择科目，设置完成后单击"计算"按钮，显示按照上述设置将产生的会计分录行数。然后录入分录行摘要信息，选择转出科目方向，借方贷方两者择一，文字前方的表示选中状态，单击按钮选择凭证类型和余额方向；输入转入科目代码，或单击录入框，点击出现的在科目选择窗口中选择科目，之后单击"检查"按钮验证是否设置正确，最后单击"结转"按钮结转余额。

补充：有关"余额方向"的概念理解

在账务或总预算系统中的'建立会计科目'会设置每个科目的余额方向，同理在使用结转工具结转余额前也要设置科目的余额方向。因为在科目所设余额方向的反方向有可能有发生额，所以这里余额方向显示为'借－贷'或'贷－借'，表示借、贷相抵后的余额。收入类和支出类科目余额方向是不同的，所以通常对于收入类和支出类科目需要分别结转，不能一起结转。

qiaokelir

谢谢来式下....

qiaokelir

但是下不了啊，要威望没威望怎么 。还要六十秒

scmyzqy

wertwerwtertwertwwerwterwtert

TUJIAJUN

谢谢来式下....

nuoweisl

下载下来试试

hanzhijun999

ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wogoodlucky

好东西，谢谢分享

sjcsjc007

高手佩服！！谢谢分享

jinping556

好东西 ，大家一起分享