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用友U9月结手册
U9组件化实施方案实例导航以一个典型的实例，结合U9实施组件化方案，进行模拟，引导顾问快速理解和掌握U9产品组件功能，顺利完成方案设计。
1. 前言 13
2. 模拟场景 13
2.1. 组织架构与职能设置 13
2.1.1. 组织架构 13
2.1.2. 职能设置 13
2.1.3. 组织职能与业务处理 14
2.2. 业务逻辑关系 15
2.2.1. 组织逻辑关系 15
2.2.2. 业务逻辑关系 18
3. 建账 20
3.1. 建立帐套 20
3.2. 共用基础资料 20
3.2.1. 财务数据 20
3.2.2. 科目 21
3.2.3. 料品信息 29
3.2.4. 压缩机BOM和工艺路线 37
3.2.5. 其他BOM和工艺路线 39
3.2.6. 商务条件 45
3.2.7. 客户 46
3.2.8. 供应商 47
3.2.9. 相关基础资料的编码规则 48
3.3. 股份公司基础资料 49
3.3.1. 基本参数 49
3.3.2. 部门 49
3.3.3. 业务员 49
3.3.4. 银行账号 49
3.3.5. 账簿 50
3.4. 总装厂基础资料 50
3.4.1. 基本参数 50
3.4.2. 部门 50
3.4.3. 业务员 51
3.4.4. 银行账号 51
3.4.5. 账簿 51
3.4.6. 存储地点 51
3.4.7. 成本域 52
3.5. 零件厂基础资料 53
3.5.1. 基本参数 53
3.5.2. 部门 53
3.5.3. 业务员 53
3.5.4. 存储地点 54
3.5.5. 成本域 54
3.6. 佛山分厂基础资料 54
3.6.1. 基本参数 54
3.6.2. 部门 55
3.6.3. 业务员 55
3.6.4. 银行账号 55
3.6.5. 账簿 56
3.6.6. 存储地点 56
3.6.7. 成本域 56
3.7. 物流中心基础资料 57
3.7.1. 基本参数 57
3.7.2. 部门 57
3.7.3. 业务员 57
3.7.4. 银行账号 57
3.7.5. 账簿 58
3.7.6. 存储地点 58
3.7.7. 成本域 58
3.8. 采购中心基础资料 58
3.8.1. 基本参数 58
3.8.2. 部门 59
3.8.3. 业务员 59
3.8.4. 银行账号 59
3.8.5. 账簿 59
3.8.6. 存储地点 59
3.8.7. 成本域 60
3.9. 销售公司基础资料 60
3.9.1. 基本参数 60
3.9.2. 部门 60
3.9.3. 业务员 60
3.9.4. 银行账号 61
3.9.5. 账簿 61
3.9.6. 存储地点 61
3.9.7. 成本域 61
3.10. 香港贸易公司基础资料 61
3.10.1. 部门 61
3.10.2. 业务员 62
3.10.3. 账簿 62
目录
1. 文档说明 4
2. 前期资料检查 4
2.1. 总部采购、委外管理系统数据检查 4
2.1.1. 标准收货 4
2.1.2. 委外收货 5
2.1.3. 委外领料单 6
2.2. 应付管理系统数据检查 7
2.2.1. 应付单立账 7
2.2.2. 发票结算（设置成自动结算，取消结算时用到） 8
2.3. 库存管理系统数据检查 10
2.3.1. 杂收 10
2.3.2. 杂发 11
2.3.3. 调入 12
2.3.4. 日关账 13
2.4. 销售管理系统数据检查 13
2.4.1. 标准出货 13
2.5. 应收管理系统数据检查 14
2.5.1. 应收单审核 14
2.6. 固定资产系统数据检查 15
2.6.1. 折旧计提 15
2.7. 车间生产管理系统数据检查 16
2.7.1. 完工报告 16
2.7.2. 领料单 16
2.7.3. 车间库存管理系统数据检查 17
2.8. 车间总账数据准备 18
2.8.1. 人工成本收集 18
2.8.2. 制造费用收集 18
3. 成本计算操作步骤 19
3.1. 车间成本计算操作步骤 19
3.1.1. 账簿转换 19
3.1.2. 成本核算向导 20
3.1.3. 成本阶层 20
3.1.4. 分配标准 21
3.1.5. 定额工时 22
3.1.6. 产量数据取数 22
3.1.7. 产量数据对账 23
3.1.8. 总账费用取数 24
3.1.9. 费用取数对账 25
3.1.10. 间接费用分摊 27
3.1.11. 成本计算 28
3.1.12. 成本计算对账 29
3.1.13. 更新数据 30
3.1.14. 更新数据对账 31
3.2. 总部成本计算操作步骤 33
3.2.1. 成本阶层 33
3.2.2. 费用取数 34
3.2.3. 成本计算 35
3.3. 车间批量生产交易分录 35
4. 结账步骤 36
4.1. 车间结账步骤（只能在成本计算之后做） 36
4.1.1. 库存转总账 36
4.1.2. 成本转总账 37
4.1.3. 应收月结 38
4.1.4. 应付月结 39
4.1.5. 库存月结 40
4.1.6. 成本月结 41
4.1.7. 总账月结 42
4.2. 总部月结步骤 44
4.2.1. 固定资产转总账 44
4.2.2. 跨组织领料单转总账 45
4.2.3. 总账月结 46
5. 对账 47
5.1. 总部核对转至总账的凭证 47
5.1.1. 库存单据 47
5.2. 车间核对数据 47
5.2.1. 核对数据 47
5.2.2. 库存台账 47
5.2.3. 产量数据 48
5.2.4. 费用数据 50
5.2.5. 间接费用分配 52
5.2.6. 成本计算 54
5.2.7. 更新数据 56
5.2.8. 制造费用、生产成本 58
5.3. 总部核对数据 58
5.3.1. 核对数据 58
5.3.2. 材料采购 59
5.3.3. 采购暂估 60
5.3.4. 应收账款 62
5.3.5. 应付账款 65
5.3.6. 发出商品 68
5.3.7. 厂内委外 70
5.3.8. 厂外委外 72
5.3.9. 各车间的制造费用+生产成本-人工与总部核对 74
5.3.10. 固定资产 76
5.3.11. 库存 78
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发表于 2021-10-17 10:42:01
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