固定资产对账结果不平衡

tjts19 · 发表于 2009-3-4 08:35:25

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月末结帐，提示固定资产未结,帐，去；固定资产子系统中去结帐，提示对账结果不平衡，源于账务账套原值为0，账务账套累计折旧也为0，请问是怎么回事？

tjts19 · 发表于 2009-3-4 08:48:55

有点争急，有没有朋友遇到过、知道的

tjts19 · 发表于 2009-3-4 09:09:18

固定资产里是和gl_kmye里的发生额进行对账，不和年初数对，因此在账务里需要手工录入固定资产的凭证，才能与固定资产进行对账。

ziky2007 · 发表于 2009-5-6 09:23:58

有没有什么数据检验的工具，不然处理起来太麻烦了

oergs · 发表于 2009-5-6 11:44:39

改一下选项就行了........不对账一样结账,....
要么就找补丁了

ufida-tingting · 发表于 2009-5-6 11:49:00

没有记账吧...

wgqwcl · 发表于 2009-5-6 13:59:59

呵呵，新手学习来了

jklxy520 · 发表于 2009-5-6 15:51:38

关键看你是不是和总帐连在一起用的如果是连在一起用的话呢不会有这样的情况的当然你做错了话也会的啊

wani · 发表于 2009-5-6 22:43:19

月末结帐，提示固定资产未结,帐，去；固定资产子系统中去结帐，提示对账结果不平衡，源于账务账套原值为0，账务账套累计折旧也为0，请问是怎么回事？
tjts19 发表于 2009-3-4 08:35

登录/注册后可看大图

是不是设置-选项-与财务系统接口中，没有指定对账科目呢？

dghj_aaron · 发表于 2009-5-6 22:54:09

"账务账套原值为0，账务账套累计折旧也为0"
那你固定资产账套的原值、累计折旧是不是也为0啊！？如果不是的话，那当然是不平了。初始化做错了。

xinzheng_qq · 发表于 2012-11-28 19:27:52

我也遇到了

张伊辰 · 发表于 6 天前

查看卡片管理，卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符，但与账务金额相符；
或者看看有没有记账

tsmp2005 · 发表于 5 天前

张伊辰发表于 2024-10-26 11:22
查看卡片管理，卡片原值及累计折旧与对账界面中的固定资产账套原值及累计折旧不符，但与账务金额相符；
或 ...

数据库表是哪几个

往事随疯 · 发表于 4 天前

首先：1、对账上月是否一致，2、如果一致，检查固定资产模块与总账先手工核对是否一致，3、如果一致，说明用友出现异常，需要分析是补丁或什么之类的了。4、提示为0，初次使用，说明你期初没有记账，或期初建账就有问题。另外可能是固定资产模板设置对账科目不正确（如果上月可以对账一致，说明不是这个问题）。

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