有关用友通期间损益结转的问题,请各位帮帮忙!

cityxii07

各位大哥大姐,小弟刚接触用友通,有些问题不懂解决,请求帮助!
    问题是关于期间损益结转的:
    我将所有凭证审核结帐后,我在科目汇总表查询相应的科目,例如:
                                            金额合计
                                        借方　　　 贷方
    5501 主营业务收入         38793      1886625.45

    进入余额表后,查询科目的余额
                                               本期发生                            期末余额
                                        借方　　　 贷方                      借方　　　 贷方
    5501 主营业务收入         38793      1886625.45                          1847832.45

  各位请注意,1847832.45这个数是我想要的!

但当我进入期间损益结转后,生成凭证,进行审核,结帐后,这两个表就发生变化了!

在科目汇总表变成:
                                                  金额合计
                                        借方　　　          贷方
    5501 主营业务收入        1886625.45    1886625.45

进入余额表后:
                                               本期发生                                    期末余额
                                        借方　　　        贷方                      借方　　　 贷方
    5501 主营业务收入        1886625.45   1886625.45                        

我想问的就是期间损益凭证记帐后,我的主营业务收入应该是1847832.45才对啊,怎么会是1886625.45的呢?

这导致以后我做利润表也是这样问题!

请高手指教!谢谢!

出报表中,请速指教!

titan

你的主营业务收入产生的借方数是怎么回事，是销售退回吧。按照原理来说应该是结转1847832.45。但为什么没结转，可能是38793 这个数字的凭证未记帐所导致。而你在查询余额表时大概点的包含未记帐凭证了吧。
假设你能够结转，但在利润表中，主营业务收入的发生额和累计发生额肯定不对。
因为月末结转损益时会在主营业务收入产生一笔1847832.45的借方数。那么你在利润表取数时，取借方发生的话则取38793+1847832.45=1886625.45。如果取贷方发生的话则是1886625.45。取借方发生-贷方发生则为零。
所以最有效的方法是把你主营业务冲销的数据38793做在贷方红字上。这样就什么问题都解决了.

xshan2004

不能借贷做反,正能红字冲销!!

250711502

记住在用友里面，损益类的那些科目，是贷方科目的发生就放贷方，是借方科目的发生就放借方

flowindlan

用友软件成本类与损益类科目,借贷方的做法都是不同的,比如说贷方1200话,有一笔业务是要冲减200的,做借方话报表取不到数,做代方话原来的累计1200就冲减为1000,如果刚好是冲减1200话累计竟变为0,特别是设置了部门核算的损益科目,如果冲减数刚好一发生数相等话根本就看不到本月累计数
希望软件以后能智能化些

gif2342

这个问题也碰到过，另请教大家遇到过这个问题吗：损益结转时损益科目主营业务收入翻成4倍被结转了，而财务费用下面的一个明细科目被翻成2倍结转了，手工修改凭证后，查询账页可以看到损益类科目是平的，但是进行结账的时候提示还有余额未结转！资产负债表出来也不对。然后无法解决了。。。
后来经过询问得知是修改了损益类的辅助核算项目，主营业务收入增加了数量核算，导致这种情况，请教各位大侠，这个问题该如何解决？先谢过了！

小小蕙

都知道是怎么回事啊

skyey

谢谢楼主分享

ibmm2008

UFO 有 DFS（）公式

jawan

呵呵，贷方、借方要记清楚

yolala

这个损益结转其实是很经典的，很多人都不知道如何结转。