★★自动账龄分析v4.0

数据工人

自动账龄程序使用说明
导出客户科目明细账，就能自动完成账龄分析！且没有跨年账龄不准的问题，工作超简单！！
本程序是共享软件，采用逐笔、智能的核销方式，主要以用友U8导出的客户或供应商科目明细帐，自动核销生成账期及账龄报告
如果其他财务系统能导出的客户或供应商科目明细帐手工调整为依次以下各列数据，也可以使用本程序核销生成报告：
月、日、凭证号、科目编号、科目名称、客商编号、客商名称、摘要、借方发生、贷方发生、方向及余额
本程序可以轻松处理跨越多年的核销及账龄报告，同时能提供详细的账目期间

使用前，Excel须作此设置：工具→宏→安全性→无（或低）→确定
如果您是第一次使用，首先执行新增的菜单“自动账龄→初始化”，然后在“参数”工作表中设置帐龄计算基日、及应收还是应付
在用友U8系统→总账→账表→客户往来辅助账→客户往来明细账→客户科目明细账→输出到Excel文件，输出之前最好先点击“还原”按钮。
把输出的Excel文件打开，然后把数据整个复制到本文件的“账面导出数据”工作表
点击新增的菜单“自动账龄→生成账龄报告”
以后您只要定期将用友U8的客户或供应商科目明细帐导出，复制到本文件后执行“自动账龄→生成账龄报告”即可
注意，第一次处理的上年结转数据均以该上年12月31日标注

核销方案说明：
A：如某科目某客商余额为0，则核销早于该余额日的全部记录，核销后发生额标注草绿色。建议这个方案最先核销
B：同借贷方向的正负金额核销，核销后发生额以草绿色标注，如同在借方的200和-200的核销
C：借贷相反方向、相同金额按先后顺序核销，核销后发生额以草绿色标注，如借方的350元和贷方的350元核销
D：不同金额的，按发生时间先后顺序核销，核销后发生额以金色标注。应收是以贷方数去核销借方，应付是以借方数去核销贷方
账目核销后有核销ID备查，核销ID的第一字母表示核销方案。目前只有上述4种核销方式。

如果“参数”中的账龄期间不能满足您的需要，可以自行调整账龄区间名称及上下限日数
如有问题请联系 QQ：976547891  shenzhenjunhui@qq.com
自动账龄4.zip (64.88 KB, 下载次数: 821) 充值金币->

2009-4-27 20:26 上传

点击文件名下载附件

jxsdsun

有谁能帮忙回答一下“首先执行新增的菜单“自动账龄→初始化””新增菜单在哪里，打开表格后没找到，谢谢！

幸福⑤⑨厘米

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

ZHOU7817

谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享

幸福⑤⑨厘米

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月光下沉睡

朋友们，这个小程序非常好用。只要套格式粘贴过来，就可以自动出来分析数据。

数据工人

自动账龄程序使用范例

只要导出客户科目明细账，就能自动完成账龄分析！而且没有跨年账龄不准的问题，工作超简单！！

某公司的001账套自2007年使用至今，以前从未制作账龄分析报告，现在因为审计，马上要出具一份应收账款账龄报告
会计打开本文件，执行菜单“自动账龄→初始化”
在“参数”工作表中设置帐龄计算基日为：2009-3-31
登录001账套的2007年：用友U8系统→总账→账表→客户往来辅助账→客户往来明细账→全年的客户科目明细账→输出到Excel文件
这个文件正确导出是12列数据，如果不是12列，要导出之前点击“还原”按钮
把输出的文件打开，并复制到本文件的“账面导出数据”
执行菜单“自动账龄→生成账龄报告”
文件另存为“应收账款账龄分析20071231.xls”
文件再另存为“应收账款账龄分析20081231.xls”，准备做2008年的
登录001账套的2008年：用友U8系统→总账→账表→客户往来辅助账→客户往来明细账→全年的客户科目明细账→输出到Excel文件
把输出的文件打开，并复制到本文件的“账面导出数据”
执行菜单“自动账龄→生成账龄报告”
保存文件
然后，文件另存为“应收账款账龄分析20080331.xls”
登录001账套的2009年：用友U8系统→总账→账表→客户往来辅助账→客户往来明细账→1至3月客户科目明细账→输出到Excel文件
把输出的文件打开，并复制到本文件的“账面导出数据”
执行菜单“自动账龄→生成账龄报告”
保存文件
工作完成了，三份账期报告和账龄报告出来，前后共耗用大约15分钟

数据工人

常见问题解答：
问题1：客户科目明细账导出了，放在“账面导出数据”工作表了，却提示错误
回答：导出的客户或供应商科目明细账应该是十二列的，分别是：月、日、凭证号、科目编号、科目名称、客商编号、客商名称、摘要、借方发生、贷方发生、方向及余额。导出前请点击“还原”按钮。

问题2：把多年的客户科目明细账导出，统统都放在“账面导出数据”工作表一起一次性处理了
回答：跨年的数据应分别运行程序处理，不能一并处理。处理完上一年的数据后，紧接着就可以把下一年的导出数据复制到“账面导出数据”中处理。注意，必须是整个工作表复制。

问题3：上次运行的结果，能对上账面余额的，这次怎么对不上了？
回答：可能是更改了客户或供应商的编码，这个情况跨年的比较常见，很多用户喜欢在新年调整客户编码或供应商编码。这种情况，要先把“核销数据”的客户或供应商编码更改为新的，然后才运行程序。

问题4：运行当中这么停在那里一段时间呢？
回答：正常现象，程序在正常运行中，等待一下吧。

问题5：账龄报告的合计怎么是负数啊？
回答：“参数”工作表的B3单元格没有设置正确。设置后，重新运行即可

waclj

哇！好详细啊！收藏了！

ldxpf

好详细啊！收藏了！

skypr

好啊。下了

数据工人

好用不好用，请大家留言

数据工人

做了一些更改，适应更多U8版本导出的格式

wmy920130

xiexie,very good

dongzhengxin

谢谢，要多少钱啊？

dongzhengxin

非常感谢，终于下来了，试用一下

renjinlong

谢谢，先试用下

xcxia

下了,还没有用过!不过不是谢了

小轲

太好了，真的很感谢！

小轲

太好了，真的很感谢！