如何分别取辅助帐的借贷方余额?

UF137833 · 发表于 2007-6-29 17:54:23

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我是今天5月开始启用用友总帐系统的,应收帐款和应付帐款下都没设明细帐,用的是客户和供应商辅助核算,实务中应收帐款有的客户会出现贷方余额,同样有的供应商也会出现借方余额,按照会计报表填列的有关规定,应收帐款下的贷方余额和应付帐款下的借方余额应分别列入预收帐款和预付帐款,请问在UFO报表中应如何设置应收帐款、应付帐款、预收帐款和预付帐款的单元公式呢？

路平 · 发表于 2007-6-29 22:37:08

那就是应收款取他的借方数
应付款取贷方数
应收账款的贷方作为预收账款
应付账款的借方为预付账款
QC("1131",全年,"借",,,,,,"y",,)
QM("1131",月,"借",,,,,,"y",,)
这个我是应收账款的公式，那你其他的只要改编码和借贷方向啦

老婆①ɡè够 · 发表于 2007-6-30 08:40:03

上面的期初和期末的公式都可以
其他的如本月数和本年数

fs(1131,月,"贷",,年)
lfs(1131,月,"贷",,年)

其他的也就是借贷方的问题了

UF137833 · 发表于 2007-7-9 16:48:11

按照上面设置的公式,就应收帐款、预收帐款、应付帐款和预付帐款4个项目所取得的年初数不正确.其他项目所取得的数据都是正确的,不知为什么,请指教啊,急!!!!!

plain · 发表于 2012-12-18 17:27:24

QM("1131",月,"借",,,"",,,"y","t",)

shzzuf · 发表于 2012-12-18 20:15:46

应该取往来明细才对，不然结果不对的。

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