本月到货，本月付款，票未到，怎样操作？急~~~在线等！！！！！！！！

zhanghucupite

1、暂估科目不需要受控
其他意见同上

Andyliu

楼上这位大哥请教一下这个暂估款怎样与结算对接，这个存货系统生成一张凭证：
借：材料采购（蓝字回冲时）
       贷：应付账款——暂估应付款（蓝字回冲时）
而在应付系统发票结算时生成一张凭证：
借：应付账款——应付结算款
      贷：材料采购
这两个应付科目不就重复了吗？请问怎样解决？

weigenjiang

同意楼上说的.........
小弟学习中哦！！
呵呵............

erichua2528

挂暂估款，在做预付款好了，票到核销生成应付，再预付冲应付

szh1105

暂估后挂账等发票到了冲掉，然后再根据发票做

Andyliu

20# szh1105
根据发票怎么做，这个发票怎样制单？是不是有一笔分录要用暂估款冲结算款啊？

cc-ufida

3# 新新软件

一般情况下，是不建议暂估应付款科目设置为应付受控科目的，可以设置为供应商往来核算，但是其受控系统设置为空。

cc-ufida

楼上这位大哥请教一下这个暂估款怎样与结算对接，这个存货系统生成一张凭证：
借：材料采购（蓝字回冲时）
       贷：应付账款——暂估应付款（蓝字回冲时）
而在应付系统发票结算时生成一张凭证：
借：应付账款 ...
Andyliu 发表于 2009-10-11 14:50

                               
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应付的凭证这么改一下：
借：材料材料
贷：应付账款

cc-ufida

应付的凭证这么改一下：
借：材料材料
贷：应付账款
cc-ufida 发表于 2009-10-13 14:57

                               
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有点乱：

本月对入库单生成凭证：
借：原材料科目
贷：应付账款-暂估应付款

下月来发票，并结算，存货会生成红蓝回冲单
对红字回冲单生成凭证：
借：材料采购 （红字）
贷：应付账款-暂估应付款（红字）
对蓝字回冲单生成凭证：
借：原材料科目
贷：材料采购

发票在应付中制单为：
借：材料采购
贷：应付账款-应付货款

Andyliu

试用员工 24# cc-ufida
回答的正确！我们现在就是这样操作的，不过怎么会出现暂估款借方余额呢？不懂，请教了！

NETENG001

如果是有暂估业务的，而且是要暂估好几个月的，那么最好做一个中间科目，即：材料采购，来中转一下，这样业务很清楚的。

Andyliu

请问一下这个暂估款余额在借方是怎么回事？

fashion8

蓝字回冲单与采购入库单，结算单同时选择生成凭证

zd0911

留印，以备后用

CHEERING

作预付款处理，等发票到时下核销