暂估款与结算款怎样对接？高手请指点？

Andyliu · 发表于 2009-10-11 14:44:44

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U871移动平均法单到回冲，现在请问一下暂估时候做的暂估款怎样才能与发票结算制单的结算款冲销，如果不冲销势必会造成资产，负债同时虚增的情况，因为暂估时贷方为：应付暂估款，而结算时又生成贷方：应付结算款，这两个科目不就重复了吗？期待解决中！

Andyliu · 发表于 2009-10-11 14:51:58

U871移动平均法单到回冲，总账、存货、采购结合使用请问以下问题怎样解决？
借：材料采购（蓝字回冲时）
贷：应付账款——暂估应付款（蓝字回冲时）
而在应付系统发票结算时生成一张凭证：
借：应付账款——应付结算款
贷：材料采购
这两个应付科目不就重复了吗？请问怎样解决？

Andyliu · 发表于 2009-10-11 14:52:59

期待高手的出现啊！！！！！！！！！

Andyliu · 发表于 2009-10-11 14:56:48

红字回冲是冲上月的蓝字，本月报销的蓝字这个应付科目该怎样搞定?谢谢大家！

weigenjiang · 发表于 2009-10-11 16:17:31

关注中.............
学习下！！！

diglest · 发表于 2009-10-11 16:40:28

暂估时走借库存贷应付暂估
红字回冲科目同上，可以冲掉
蓝字回冲借库存贷物资采购
发票在应付借物资采购、增值税进项贷应付
付款时走借应付贷现金、银行

贵公司的业务怎么是贷应付账款啊？做财务的不会不懂这个吧

厌氧细菌 · 发表于 2009-10-11 20:50:07

我就是按照6楼的这样做的，很容易理解啊。

Andyliu · 发表于 2009-10-13 11:20:56

请问6楼这个关键点发票报销单到回冲时怎么制单？

cc-ufida · 发表于 2009-10-13 15:09:28

请问6楼这个关键点发票报销单到回冲时怎么制单？
Andyliu 发表于 2009-10-13 11:20

登录/注册后可看大图

发票到了，跟之前的预付款单做核销，制单就是：
借：应付账款

贷：预付账款

Andyliu · 发表于 2009-10-14 08:55:40

对，完全正确，现在我们就是这样操作的，不过我这个暂估款出现借文余额是怎么回事啊？

yufei · 发表于 2009-12-4 11:16:55

对，完全正确，现在我们就是这样操作的，不过我这个暂估款出现借文余额是怎么回事啊？
Andyliu 发表于 2009-10-14 08:55

登录/注册后可看大图

表明你暂估的金额大于实际金额

Andyliu · 发表于 2009-12-4 21:05:23

那出现这种现象该怎样操作呢？

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