银行对帐不平的维护方法

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原理分析

研究对象：U821 的999演示帐套

举例：银行存款科目10201、10202。

知识准备：
《科目表》：code
《凭证及明细账》:
GL_accvouch
《银行对账单(银行日记账)》: RP_bankrecp

分析步骤：
1、
增加一银行科目：10202
2、
启用银行对帐：出纳——银行对帐——银行对帐期初
3、
设置启用日期：2001-11-01
4、
查看数据库中的记录结果：

查询语句

A、《科目表》
SELECT ccode, ccode_name, bbank, dbegin, igrade, bend
FROM code
WHERE (ccode = '10202')
B、《凭证及明细账》


SELECT *
FROM GL_accvouch
WHERE (ccode = '10202')

C、《银行对账单(银行日记账)》
SELECT *
FROM RP_bankrecp
WHERE (ccode = '10202')
查询结果
A、
分析结果：
启用银行对帐，分三步：
1、改写《科目表》银行科目的对帐启用日期（dbegin）。
2、追加记录《凭证及明细账》表，会计期间(iperiod)写“20”，借方金额（md）贷方金额（mc）写调整前余额。（ iperiod
0为期初往来明细帐,21为期初待核银行帐,20为银行帐科目调整前余额,1-12为凭证及明细 ）
3、追加记录《银行对账单(银行日记账)》表，期初标志(ibegin)写“0”，金额（mmoney）写调整前余额，借贷方向（bd_c）写（1、0）。
4、其中《凭证及明细账》表，《银行对账单(银行日记账)》表的dbill_date和ddate字段没有影响。

其他字段：

《凭证及明细账》表：
银行帐两清标志：iflagbank
其中，“对帐期间（1-12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL”值。
是否核销：bdelete
0或1 (期初删除也打核销标志)。

《银行对账单(银行日记账)》表：
标志：iflag
其中，自动勾对的写“对帐期间（1-12）”；手工勾对写“13-24”；未勾对写“NULL”值。
是否核销：bdelete
0或1


维护方法

1、
查询余额调节表（出纳——银行对帐——余额调节表），记录调节不平的科目代号。
2、
进入银行对帐（出纳——银行对帐——银行对帐），点“检查”看是否平衡，如不平衡询问客户已核对平衡到哪个月份，然后点“取消”恢复到那个月份的期初，点“检查”看是否平衡，如平衡则重新“对帐”，如不平衡则继续向前恢复。
3、
如果不平的月份较多、对帐单也比较多客户想重新开始启用，可以恢复对帐到年初，然后修改启用日期，根据最新的银行调节表删除不必要的未达记录，重新启用银行对帐。
4、
在删除《银行对帐单》、《科目银行帐》时，有时记录较多，一条一条删除较难操作，可针对性的开发银行对帐记录删除工具。

现有资源

1、银行对帐记录删除工具V1。0
如有需要可以向南京用友维护部  张广振  索取，信箱：njzgz@ufsoft.com.cn

xcwph

学习学习，多谢

xjiangyue

嗯，我也遇到这个问题，不过是出纳系统

春花秋月123

学习学习，多谢共享

fbin8754

气氛，又被骗了。

lm_ufida

我也遇到了···不过已经解决了才看到你的信息···

修志

好资料啊，谢谢了！！！

修志

学习学习，多谢

゛Juno.

勾对了后取消不了勾对啊，明明金额是相同的，却提示说金额不相同，取消勾对后保存不了！怎么回事？