用友通数据库维护提要

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[size=178%]•1、公共部分


1、主要表：
[size=111%]•AccInformation—账套参数表
[size=89%]•记录各个模块的启用时间、初始参数设置、单据录账设置、编码方案等信息的表。
[size=89%]•如：系统系统版本—“商业”OR”工业”
[size=89%]•固定资产开始使用日期—比较常出现的问题是先启用了固定资产，后来取消启用，之后再启用后登陆时，提示登陆时间问题。(如提示请在00:00:00登陆)
[size=89%]•采购入库单单价录入方式—默认为手工录入，可修改为参考成本或者最新成本，这样做采购入库单时，系统就会自动带相应成本了；
[size=89%]•销售成本核算方式—“FALSE”OR”TRUE”，T代表按发票核算，F代表按销售出库单核算；
[size=89%]•存货价格管理—“存货价格”OR”客户价格”，默认为“存货价格”
[size=89%]•部门编码级次—“12”，默认为“12”
[size=89%]•
[size=111%]•Code—科目表
[size=89%]•存储所有会计科目相关信息的表，如科目编码、级次、是否末级、辅助核算、是否受控科目、是否现金流量科目等信息
[size=89%]•比较容易出问题的是BEND的字段，此字段表示该记录行的科目是否末级，一旦此标志出现问题，对账时必定不平；0—表示非末级，1—表示末级。


[size=111%]•CustomerClass（客户分类表）、Customer（客户档案表）、VendorClass（供应商分类表）、Vendor（供应商档案表）
[size=89%]•这几个表分别记录供应商和客户档案的分类级具体的档案
[size=89%]•比较常遇到的问题如：客户或者供应商档案中有空格时，软件在查询账表时，会出现错位的现象；还有当分类表中直接出现2级类别而无对应的一级类别时，我们在软件中进入软件时，会提示“运行时错误，未发现元素”之类的提示。


[size=111%]•InventoryClass（存货分类体系表）、Inventory（存货档案表）
[size=89%]•记录存货分类及相关存货档案等内容的表
[size=89%]•当存货名称或者规格型号中出现空格时，也会导致在软件查询时，出现错位的情况
[size=111%]•Department（部门档案表）、Warehouse（仓库档案表）、Position（货位档案表）、Person（职员档案表）
[size=89%]•记录相关部门、职员、仓库、货位的信息的表


[size=111%]•Dsign（凭证类别表）、Dsigns（凭证类别子表）
[size=111%]•Dsign凭证类别表中需要注意的是各个凭证类别的isignseq是否有问题，遇到一个客户，凭证类别为收、付、转，做凭证时发现转账凭证并不从第一个凭证号开始，后来查原因，发现是该表的转字凭证类别的isignseq字段值与收款凭证一样了。


[size=111%]•GL_mend（账套结账标志表）
[size=89%]•记录所有模块的结账状态
[size=89%]•其中bflag—总账结账标志；bflag_IA—存货结账标志；bflag_FA—固定资产结账标志；bflag_PU—采购结账标志；bflag_ST—库存结账标志；bflag_WA—工资结账标志；bflag_SA—销售结账标志。


[size=111%]•GradeDef（编码规则表）
[size=89%]•此表记录本账套中各种档案的编码级次和方案
[size=89%]•请注意此表与AccInformation中的相应记录的cValue值应对应上，并且要和具体的档案的编码级次也应对上，否则在进行相关查询时，也会提示错误。


•LockVouch（单据锁定表）、MaxVouch（最大单据号表）
[size=78%]•单据锁定表是记录发生异常时，客户正在操作的单据，一般此表不应有记录；最大单据号表记录的是各种单据的最大ID号，一般情况此表不用管它。如果在填制凭证的时候提示有其他人在进行操作，要删除GL_mvcontrol凭证并发控制表，GL_mvocontrol外部凭证并发控制表
• printEx（打印格式控制表）
[size=78%]•此表是记录各个报表打印设置的信息，如上下左右边距，以及表头表尾模板。
[size=78%]•cResPathHead—表头文件全名；cResPathTail—表尾文件全名；
[size=78%]•iSelfDefWidth—自定义纸宽；iselfDefHeight—自定义纸高；
[size=78%]•iLeftMargin—打印纸张左边距；iRightMargin—打印纸张右边距；
[size=78%]•iBottomMargin—打印纸张下边距；iTopMargin—打印纸张上边距


•UserDef（自定义项定义表）、UserDefine（自定义项数值表）
[size=78%]•记录自定义项与自定义项档案的表。注意CID和其他使用的表对应上即可，譬如CID=1的自定义项，在rdrecord中对应的列为cDefine1，其他的类推即可。

•Vouchers（单据格式定义表）
[size=78%]•记录各种单据的名称、项目存储表、单据行数等信息的表
[size=78%]•需要注意的字段有：itemCol—表体行数，目前此记录为0时，系统会依据自定义纸张的大小自动打印单据记录和分页，当为其他数据时，会有打空行的现象；ItemTblName—单据项目定义表，此列存储的是各个单据的表头和表体项目存储的表（单据设计时应用教多）；CardNumber—单据编号，其他表和本表的关联即为此列值关联。

[size=111%]•VouchList（单据列表定义表）
[size=89%]•此表定义了各种单据各个项目的字段类型、项目名称、是否可显示等信息
[size=89%]•需要注意的是此表的字段iFieldType，当客户使用软件的自定义项时，有时会在进入单据列表时，提示数据转换错误，即时此字段出错导致。

[size=178%]•2、其他表
[size=111%]•如Fitem（项目大类表）和以Fitem开头的一些表，大家简单了解下即可。

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总账部分

凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）

凭证及明细账表(gl_accvouch)

记录总账期初和期间所有明细信息
        1、期初明细指有辅助核算的科目明细
        2、期间明细指凭证每一条明细分录

重要表列
　会计期间（iperiod）0：期初        1--12：指1到12会计期间
　凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
  借方金额（md）、贷方金额（mc）
  制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）

关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销

科目总账表（gl_accsum）

总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
        1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
        2、期初余额录入后就相当于记账
        3、期间凭证做记账操作后才记账
        4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据

重要表列
　会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
　科目编码（ccode）
  借方金额（md）、贷方金额（mc）
  期初金额（mb）、期未金额（me）

科目辅助总账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
    1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
    2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
        例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，
        总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
        Code        A        X
        Code        B        X
        Code        B        Y

重要表列
　会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
　科目编码（ccode）
  借方金额（md）、贷方金额（mc）
  期初金额（mb）、期未金额（me）

总账和辅助账不平

原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
　期初不平
         解决方案：先期初清空再调整数据
　期间不平
         解决方案：查询并修改对应凭证

总账和明细账不平

总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）[比如对账出现总账是0，明细账有数的情况主要就是由于这两个字段出现问题

　总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改

总账数据年结后期初对账不平

总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一：
        1、取消新年度所有凭证记账
        2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：
        1、导出新年度所有凭证
        2、清空新年度数据
        3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
        4、总账数据结转
        5、用总账工具导入凭证


异常处理

凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平

　总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平

　记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：
　　DBCC　CheckDB(‘数据库名称’)
    如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正（或者使用服务工具中的681号工具进行数据库修复）

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不好意思 不能上传 rar格式的附件 只能慢慢发了

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业务通（含核算）部分

[size=178%]•1、采购管理：
[size=111%]•PO_Pomain（采购订单主表）、PO_Podetails（采购订单子表）
[size=89%]•二者关联用cPOID字段关联，主表存储单据表头和表尾信息，子表存储单据记录行信息。
[size=89%]•子表中需要了解的字段还有：dArriveDate—计划到货日期；iReceivedQTY—累计到货数量；iReceivedNum—累计到货件数；iInvQTY—累计发票数量；iInvNum—累计发票件数。


[size=111%]•PurBillVouch（采购发票主表）、PurBillVouchs（采购发票子表）
[size=89%]•二者关联用PBVID字段关联，主表存储发票表头表尾信息，子表存储发票表体信息以及生成凭证，凭证日期、付款情况等信息
[size=89%]•子表中需要了解的字段还有：iOriTotal—累计原币付款；iTotal—累计本币付款；cClue—凭证线索号；iPOsID—采购订单子表ID（若拷贝采购订单（已审核），则保存对应订单分录）

[size=111%]•PurSettleVouch（采购结算单主表）、PurSettleVouchs（采购结算单子表）
[size=89%]•主表记录采购结算单表头信息以及凭证标志、是否期初等；子表记录具体的采购计算单的内容，如对应结算的入库单和发票号、存货、结算数量、结算单价、结算金额、暂估单价、暂估金额、费用、仓库编码、是否记账、采购是否记账等信息。
[size=89%]•二者关联用PSVID字段关联。
[size=89%]•主表需要关注的字段为：
[size=89%]•PSVID—自动编号，与子表关联用；
[size=89%]•子表需要关注的字段为：
[size=89%]•cPIVCode—入库单号，iRdsID—入库单子表ID，cBillCode—发票号，iBsID—发票子表ID，iSVQuantity—结算数量，iSVCost—结算单价，iSVPrice—结算金额，iSVExpense—费用，iSVACost—暂估单价，iSVAPrice—暂估金额，bAccount—是否记账（TRUE-已记账），bIsPurAcc—采购是否记账（和bAccount一起控制结算单是否能删除，异号表明存货已处理过不能修改或删除同号可修改或删除）等


[size=89%]•注意：关于发票复核产生的应付和应付的核销与在销售管理后，与销售发票产生的应收和应收的核销单独列出来，合并介绍。

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2、销售管理： •SO_SOMain（销售订单主表）、SO_SODetails（销售订单子表）
[size=78%]•二者关联用cSOCode字段关联，主表记录销售订单表头表尾信息，子表记录销售订单中具体的商品名称、数量、单价等信息。
[size=78%]•主表中须留意的字段为：iStatus—状态（0_输入 1_审核执行 2_关闭）、cCloser—关闭人、bDisFlag—是否整单打折；
[size=78%]•子表中须留意的字段为：iQuantity—数量，iQuotedPrice—报价，iFHQuantity—累计发货数量，iFHMoney—累计发货金额，iKPQuantity—累计开票数量，iKPMoney—累计开票金额


•DispatchList（发货单主表）、DispatchLists（发货单子表）
[size=78%]•二者关联通过DLID字段关联，主表记录发货单表头表尾信息，子表记录发货单中具体商品的名称、发出仓库、数量、单价等信息。
[size=78%]•主表中须留意的字段为：SBVID—销售发票主表标识（通过此字段与发票关联），cSBVCode—销售发票号，cSOCode—销售订单号（选择销售订单后可建立关联），cCusCode—客户编码，bReturnFlag—是否退货（TRUE-退货，FALSE-发货），bSettleAll—是否关闭（TRUE-关闭 FALSE-未关闭，关闭即已全部结算），iSale—是否先开票。
[size=78%]•子表中须留意的字段为：iQuantity—数量，iQuotedPrice—报价，iUnitPrice—原币无税单价，iNatUnitPrice—本币无税单价，iNatDisCount—本币折扣额，iDisCount—原币折扣额，iSettleNum—结算件数，iSettleQuantity—结算数量，iBatch—对应收发记录主表ID（批号（入库单ID号）），cBatch—批号（有批次管理的存货批号必须输入），bSettleAll—是否关闭（TRUE-完毕 FALSE-未完毕），RdsID—对应收发记录子表ID，iSOsID—销售订单子表ID（建立发货单分录与销售订单分录的关系），iDLsID—子表ID号（同AutoID）
[size=78%]•注意：比较容易出问题的是bSettleAll的状态，有时会遇到发货单已开，但是不能生成发票的情况，即此字段状态有误导致，已有工具解决此问题。



  [size=111%]•SaleBillVouch（销售发票主表）、SaleBillVouchs（销售发票子表）
[size=89%]•二者通过SBVID字段关联，主表记录发票单据头和单据尾信息，子表记录发票中具体商品的数量、单价、金额、折扣等信息。
[size=89%]•主表中须留意的字段为：cSBVCode—发票号，cSOCode—销售订单号，cCusCode—客户编码，bReturnFlag—是否负发票（TRUE-负发票 FALSE-正发票），cVoucherType—凭证类别，cVoucherCode—凭证号，bDisFlag—是否整单打折，bPayMent—是否现结，iDisp—是否先开票（0-先开发票，1-先开发货单），cDLCode—发货单号，cAccounter—记账人，cChecker—复核人。
[size=89%]•子表中须留意的字段：SBVID—销售发票主表标识（通过此字段与发票主表关联），cWhCode—仓库编码，cInvCode—存货编码，iQuantity—数量，iQuotedPrice—报价，iUnitPrice—原币无税单价，iTaxUnitPrice—原币含税单价，iMoney—原币无税金额，iTax—原币税额，iSum—原币价税合计，iDisCount—原币折扣额，iNatUnitPrice—本币无税单价，iNatMoney—本币无税金额，iNatTax—本币税额，iNatSum—本币价税合计，iNatDisCount—本币折扣额，iMoneySum—本币累计收款，iExchSum—原币累计收款，cClue—凭证线索号，cIncomeSub—销售收入科目编码，cTaxSub—销售税金科目编码，dSignDate—凭证日期，iBatch—收发记录子表对应批号，cBatch—批号（有批次管理的存货批号必须输入），bSettleAll—是否全部结算完毕（TRUE-完毕 FALSE-未完毕），fOutQuantity—累计出库数量，fOutNum—累计出库件数


[size=89%]•注意：需要注意的是发票主表的记账人，有时会出现，复核人有，记账人没有的情形，此时在软件中的表现即为发票无法弃复。


  [size=111%]•ExpenseVouch（代垫费用单主表）、ExpenseVouchs（代垫费用单子表）、SalePayVouch（销售支出单主表）、SalePayVouchs（销售支出单子表）
[size=89%]•代垫费用单主表与子表通过cEVCode（代垫费用单号）关联，销售支出单主表与子表通过cSPVCode（销售支出单号）关联；代垫费用单主表和销售支出单主表都通过cSBVCode（发票号）与销售发票主表关联。


[size=111%]•SA_InvUPrice（存货价格表）、SA_CusUPrice（客户价格表）
[size=89%]•可以在基础档案一致（客户编码和存货编码一致）的前提下，把此表内容通过数据库SQL2000的导入导出功能，在不同账套间复制。


[size=111%]•SA_INIMain（账套参数高级选项设置主表）、SA_INISub（账套参数高级选项设置子表）
[size=89%]•主表记录销售业务范围设置中的部分设置，如新增单据时是否依据订单、发票中存货参照排序依据、报表显示打印行数、防伪税控输出文件路径等信息；子表记录操作员、对应单据号前缀字符串等信息。
[size=89%]•这两个表一般情况下不用看，也不会出太大的问题。

yangqu

好帖

consofor

LZ好心人 东西很不错

hanuff

LZ好心人 东西很不错
很好的贴子哈。。。

glisgt

我顶，然后下回来学习

ygo2008

楼主比较用心了！谢谢楼主分享！

dugu111

数据库表详细说了一遍，，谢谢

ruben1

学习了。。。。

vichey

这不收藏  等待何时?
呵呵

shzcrj

虽然在数据字典里都有 但还得加

nana20065776

楼主真好啊，谢谢啦