科目辅助核算

huangshao_rujun

是这样的：损益类科目都是按部门核算的，现在想拉出一张报表，比如说管理费用中，业务一部，总共发生了多少，但同时还有一个要求，就是要知道对方的科目是什么科目的，而且我们的现金科目和银行科目非常多，打个比方，有一张凭证，管理费用借方发生200，现金__XX现金贷方200，也选了某个部门（业务一部），我们用的是U870的总帐模块，有没有人可以帮帮我啊

gdlcl790225

这个需求前半部分要按照部门统计费用总额还比较好解决，无论是UFO报表还是总账账簿都可以，但是要将总额按照对方科目分组汇总则基本上很难实现，特别是有多借多贷凭证时，系统是将所有贷方科目全部计入各借方分录的对方科目字段，比如凭证 借： 管理费用  1000   贷：现金  200   贷：银行  800 ，此时管理费用科目的对方科目为 现金,银行

huangshao_rujun

回复 2# gdlcl790225
现在想了想，觉得这样不行，因为不可能所有的业务发生都是有部门的

huangshao_rujun

回复 2# gdlcl790225


    谢谢你，我现在只能变通一下再做了，

tczmasn

我猜可以这样，， 给管理费用再加一个辅助核算项目，叫“对方科目”，下设“现金”“银行”“。。。”

                                                    部门      对方科目      部门     对方科目
借：管理费用 1000    （此为辅助核算项目输入的  200-业务一部，现金；   800-业务二部，现金）
    贷：现金  1000


呵呵，仅供参考哦。方法是笨了点。