2023年度结转-U8+账套库初始化流程

stonys

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、账套库初始化、数据卸出，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结前准备事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、账套库初始化流程

二、总账结转注意事项

三、初始化注意事项

四、初始化结转规则

一、        账套库初始化流程

如选择新建账套库方式年结，为了新旧账套库之间数据衔接，可通过账套库初始化功能将上年账套库中期末余额及档案结转到新年度账套库中，且结转数据有限。具体操作流程为：

第一步：账套备份

使用admin登陆【系统管理】，点击账套——输出，进行账套备份。

第二步：建立新年度账套库

使用账套主管，旧年度日期登陆【系统管理】，点击【账套库】-【建立】。如2018年结转到2019年，使用2018年日期登陆，创建2019年账套库，提示建立成功即可。

第三步：账套备份（新建账套库后）

新年度账套库建立之后，做账套库初始化之前，对账套进行输出备份（操作同第一步）。

第四步：账套库初始化

使用账套主管，新年度日期登陆【系统管理】，点击【账套库】-【账套库初始化】，显示结转数据从旧年度到新年度；继续点击下一步，选择需结转的模块，再点击“检查”进行业务数据检查。

注意：如检查结果标红则检查不通过，按显示具体原因返回账套调整后再结转：

所有启用模块检查通过后，则点击“结转”开始进行结转，结转成功即可。

结转总账时，会提示是否覆盖会计科目。如选择是，会自动覆盖科目为上年会计科目；选择否，则不覆盖。如新年度结转前维护过科目，此时如其他系统存在覆盖后会计科目不一致的情况，需手工调整。

结转选项需根据企业实际情况来选择（选项说明可参考第二部分：总账结转注意事项）

二、        总账结转注意事项

各选项结转过程中是否勾选，请依据实际需求来选择，主要选项内容说明为：

1、覆盖本年期初余额

勾选：账套库初始化之前，在新年度总账期初录入的期初余额，会被覆盖。

不勾选：账套库初始化之前，在新年度总账期初录入的期初余额，不会被覆盖。

2、个人、客户供应商按余额明细方式结转

主要指设置了个人、客户供应商辅助核算的科目辅助数据系统如何结转。

余额方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额，按相同辅助汇总结转到新的年度，且根据上年最一天的时间作为发生，结转到新年度作为期初余额。

明细方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额，根据实际业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。

注意：客户往来供应商往来按明细方式结转没有勾选，则“客户明细结转科目设置“ 与“供应商明细结转科目设置” 置灰；勾选后，才能可选择按明细结转的科目。

3、清零损益科目

勾选：会将上年有余额的损益类科目期末余额清零，此时如损益类科目有余额，新年度需手工调整期初余额，否则试算不平。

不勾选：上年有余额的损益类科目的余额会被转到新年度。

注意：若清零损益科目勾选了，那么需要设置清零损益科目设置。

4、覆盖银行对账模板的已有数据

勾选：新年度银行对账单导入模板，会被覆盖为上年度模板设置

不勾选：新年度银行对账单导入模板，不会覆盖

5、勾对但未核销银行账是否结转

勾选：上年在银行对账里已经勾对但未核销的银行账，会结转到新年度

不勾选：上年在银行对账里已经勾对但未核销的银行账，不会结转到新年度

6、覆盖本年银行对账单

勾选：初始化前新年度已经录入了银行对账单，会被覆盖。

不勾选：初始化前新年度已经录入了银行对账单，不会被覆盖

注意：如重新结转上年度调整后的银行对账勾兑最新数据，需同时勾选“勾对但未核销银行账是否结转”和“覆盖本年银行对账单”。

7、覆盖本年支票登记簿（建议依据企业实际情况选择）

勾选：账套库初始化前，新年度在支票登记簿已经录入了支票，会被覆盖。

不勾选：账套库初始化前，新年度在支票登记簿已经录入了支票，不会被覆盖

三、        初始化注意事项

（1）登陆的账套库不存在上一个账套库，不能进行初始化；

（2）所选涉及结转模块，上年12月份必须已月结；

（3）已经做了初始化，除薪资管理外，总账、固定资产、应收应付、出纳管理、采购管理、销售管理、委外管理、销售管理、库存管理、存货核算均支持重新初始化；

（4）重新初始化操作：新年度不允许存在结账；总账重新结转不允许有凭证记账；且新年度录入业务单据会被覆盖。

（5）新建账套库或账套库初始化后，允许维护期初和单据，但账套库初始化后会被覆盖；

（6）已做数据卸载的账套库，不支持账套库初始化，即使清空账套库后也不支持；

（7）新建账套库操作，需要连接加密才能执行；

（8）账套库初始化后，各系统子系统可较大范围调整基础档案及期初余额；

（9）建立账套库后，系统管理中账套中不同年度存放账套库不同，如：2018-2018的账套库，只能查询2018年数据，无法跨年查询2019-2019账套库中数据。  

三、        初始化结转规则

注：以下红字表示结转的是期初数据，黑字表示结转的是档案或设置

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