2023年结后注意事项---费用预算

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年结后各模块注意事项---费用预算

适用版本：用友U8+10.0以上版本

前要说明：

1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式，分别是：新建会计期间、数据卸出、账套库初始化，一般采用新建会计期间模式年度结转，请根据具体年结模式关注年结后操作事项。

2、重要提醒：任何年度结转模式都建议做好数据备份。

备份操作：在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录，点击【账套】下的【输出】选择账套输出，备份账套。

主要内容：

一、费用预算新建会计期间后操作

二、费用预算账套库初始化后操作

三、费用预算数据卸出后操作

一、 新建会计期间后

新建会计期间后,费用预算中没有任何记录，恢复到新启用的状态，需要在费用预算模块的基础设置中做年度结转

默认全部勾选，可以自行选择需要结转预算项目，预算项目+预算表，预算项目+预算表+上年预算余额。

结转内容

1.系统选项：预算控制启用月份会修改为1月份，控制版本更改为预算基本版本。

2.预算项目全部结转：

A. 注意需要总账先开账结转会计科目，再做费用预算结转。

如果先做的费用预算的年度结转，再进行总账的开账结转科目，此时预算项目中的科目对照中是没有科目的，需要将预算编制、预算设计、预算项目删除后重新结转才可以正常进行科目对照。或者手工修改预算项目重新设置科目对照。

B. 新会计期间先增加了预算项目也可以进行年度结转。

如果新年度增加的预算项目与上年已有的项目编码不一致，不会覆盖；

如果新年度增加的预算项目与上年已有的项目编码一致,除了是否部门编制、是否项目编制按上年覆盖外，项目名称、控制系统、控制规则、科目对照不会覆盖。

3.预算表：

新年度没有任何预算表设计的情况下可以结转，新年度先进行了预算表设计将不能再结转。

可以单独选择上年预算余额进行结转，但是不能再结转预算表（不管新年度增加的预算表与上年的编码是否一致）

4.预算版本：只保留预算基本版本，自己增加的版本不会结转。

5.预算余额：注意要结转余额预算表设计的编制周期中必须要有年初数一项，上年余额结转到年初数周期中。

A. 按控制版本结转，比如去年编制的有新增预算版本的预算也有预算基本版本的预算，如果去年的预算控制版本是新增预算版本，结转的时候按新增预算版本编制的预算结转到新年度，如果去年的预算控制版本是预算基本版本，结转的时候按预算基本版本编制的预算结转到新年度，以新年度的预算控制版本作为结转后的预算编制版本。

B. 只能结转上年的已编制并审批的上年余额，编制但是未审核的上年余额不结转。

6.预算编制：

去年增加的预算编制表（已审或者未审），年度会更新为新年度，未编制的状态。可以直接修改编制或者参照上年数据编制。

7.预算调整：无论上年是否审批全部不结转。

8.预算分析查询：按预算对比分析查询的时候，对比范围可以选择上年进行对比查询。

二、账套库初始化后

1. 账套库初始化后只结转预算项目与预算表设计，预算上年余额、预算编制与预算调整单不结转，但是初始化后也可以进行费用预算—基础设置—年度结转操作（控制同新建会计期间）。

2. 初始化后系统选项按去年设置结转到新年度，但预算控制月份会自动更改为1月份.

3. 旧年度控制版本为“新增预算版本“,建立帐套库及结转后新年度的选项中控制版本为预算基本版本。

说明：这是由于预算版本不结转导致的，可以在预算版本中增加上年的预算版本后再进行修改。

4. 预算编制：可以直接编制或参照上年编制（同新建会计期间）。

三、数据卸出后

数据卸出后，在新年度还可以进行费用预算—基础设置—年度结转操作（控制同新建会计期间）。

新年度编制预算的时候，可以参照上年编制。

预算查询分析的时候还可以按预算对比分析视图对比查询以前年度的预算。