T6采购暂估业务-单到补差

iufida · 发表于 2018-9-26 17:37:00

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T6采购暂估业务-单到补差 【业务场景】7月1号公司下达了一笔100个鼠标的采购订单，7月20号鼠标采购入库，7月31号发票还未来，鼠标以95元的暂估价暂估记账，8月31号收到普通采购发票和普通运费发票
【业务分析】采购暂估业务是指采购一批货物，当月已经入库，但是当月未到发票，当月入库是一笔暂估成本入库，等下个月到了发票之后进行再进行回冲处理。本案例以单到补差方式进行分析
【解决方案】1、7月1号做一笔采购订单

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2、7月20号鼠标到货入库，参照订单生成一笔采购入库单

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3、7月31号入库单暂估记账，并在财务核算里面生成暂估凭证传递到总账

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4、各模块期末处理、月末结账。月末结账后，查看存货核算-账表-账簿-明细账

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5、8月10号收到采购普通发票和普通运费发票，采购发票含税单价100元，运费发票200元

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6、在采购结算的手工结算中选择该笔入库单和上述两笔发票进行手工结算

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7、存货核算-业务核算-结算成本处理，对该笔暂估业务进行暂估处理

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8、暂估处理完之后查看明细账，可以看到8月31日明细账能看到有一笔差额的负数记录

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9、针对上述差额调整记录联查单据可以看到对应暂估业务生成的入库调整单
也就是说单到补差方式，当有差额时自动会生成入库调整单，不会像月初回冲或单到回冲生成红蓝回冲单

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10、核算管理的财务核算里面对入库调整单生成凭证传递到总账

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11、在应付款管理里面对发票进行审核合并制单传递到总账

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