T3—单到补差暂估方式下的处理

iufida · 发表于 2018-12-20 10:57:00

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T3-单到补差暂估方式下的处理
作者：苏娜
【问题现象】
核算模块的暂估方式选择的是单到补差，在软件中，暂估业务是怎么处理的？
【解决方案】
例：10月19日采购10个材料A，当天验收入库；
10月31日尚未收到采购发票，存货以10元单价暂估入库；
11月10日收到采购专用发票，无税单价12元，税率16%。
业务处理流程：
10月19日采购10个材料A，当天验收入库，增加一笔采购入库单，31日还未收到发票，
录入暂估单价为10元。

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10月底做正常单据i记账。

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月末结账后，在核算模块查看明细账。

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11 月份收到采购专用发票，根据采购入库单生成采购专用发票，并修改单价为 12 元。

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做采购结算-手工结算，选择采购入库单和采购专用发票进行结算。

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在核算模块中做暂估成本处理。

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然后查看明细账，会根据采购入库单与采购发票的差额，生成一笔入库调整单，调整存货的
结存金额。

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