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核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致

发表于 2009-12-17 07:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

通知识库
问题号:	20527
适用产品:	用友通
软件版本:	用友通标准版10.2
软件模块:	核算管理
问题名称:	核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致
问题现象:	客户使用的是用友通标准版10.2，成本计价为移动平均，暂估为月初回冲。凭证都是通过核算产生。现有如下问题：一，从09年2月开始月初回冲暂估的金额和结存的暂估金额不一致(总账系统中)查出来是有张单据做了结算但是在采购模块的暂估余额表里显示没结算掉，红冲相差金额正好是这笔，但3月份的相差金额很大无从查起。二、月初回冲造成负库存以后成本计算就不对，因为有调拨业务造成其他仓库成本也不对，针对这个问题有没有好的解决办法。
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	一、解决方法：取消核算3月份月末结账，将3月份转336号凭证删除，重新蓝字回冲单（报销）制单和采购入库单（暂估）制单.由于2月转302号凭证在3月份手工调整过，可不做修改。二、造成负库存以后可以进行核算业务范围设置中”零成本出库“设置，这样以后就可以取到成本。在有调拨业务是可以将核算业务范围设置——控制方式——调拨入库单取不到出库成本时取选项成本选上。
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2009-4-30 15:40:32
最后更新时间:

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核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致

核算, 余额, 不一致

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