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一、年结的准备
1、数据的准备
• 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性
• 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份
• 为了方便修改调整数据，可以在上年 12 月月结前做一次备份，月结后再 做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调 整
2、系统环境的准备
• 保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足
• 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件
• 关闭其他非必要软件，保证内存充足
3、软件的准备
• 确认软件可正常操作
• 建议安装对应版本的最新补丁，安装补丁后需要对账套数据进行 SQL 升级
4、各模块状态检查
• 供应链模块 (采购、销售、委外、库存、存货核算) 均已期末处理并月结
• 财务会计模块 (固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理) 均已期 末处理并月结
• 工资模块完成当年业务，12 月无需月结，直接进行工资的年结就完成了12 月工资的月结
• 总账模块完成当年业务，并且其他模块均已月结后做总账模块的12月月结
二、年结的流程
1、年结流程图
2、年结具体流程
(1) 各模块月结
• 本年度业务已经全部完结
• 对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行 12 月份的月末结账
• 对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行 12 月份的月 末结账
• 生产管理、委外管理没有月结的功能节点，所以不需要做月末结账
• 工资管理 12 月份无需月结 ，结转后上年度的 12 月份自动月结
• 未启用的模块则不用做月末结账
(2) 建立年度账
• 以账套主管的身份登录系统管理，点击年度账>建立
(3) 备份上年度数据
• 账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的 情况下，可以引入另外的机器来更好地检查
(4) 结转年度数据
• 账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理
(4.1) 年度数据结转——供销链/生产管理
• 年度账>结转上年数据>供销链/生产管理结转>确认>开始>确定
(4.2) 年度结转数据——应收应付
• 年度账>结转上年数据>应收应付结转>确认>(结转/不结转)>确定
请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在 3、4 步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情 况选择“结转”或者“不结转”。
(4.3) 年度数据结转——固定资产
• 年度账>结转上年数据>固定资产结转>确认>开始结转上年>是>确 定
(4.4) 年度数据结转——工资管理
• 年度账>结转上年数据>工资管理结转>确认>确认>是>(选择/不选择清零项)>确定
(4.5) 年度数据结转——成本管理
• 年度账>结转上年数据>成本管理结转>确认>开始>确定
(4.6) 年度数据结转——总账系统
• 进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间
• 年度账>结转上年数据>总账系统结转>确认>选择往来科目的结转方式>结转报告>确认
三、各模块年结说明
1、采购管理
• 年结前所有单据全部审核，年结前必须进行月结
• 在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据， 否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动 结转到下年
• 不能直接反年结，必须要清空年度数据且应付模块、库存模块反年结之后 才能反年结
2、销售管理
• 年结前所有单据全部审核，年结前必须进行月结
• 在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据， 否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动 结转到下年
• 不能直接反年结，必须要清空年度数据且应收模块、库存模块反年结之后 才能反年结
3、委外管理
• 结转上年后，上年度的数据转为期初数据，需要在新年度中进行审核
• 在上年度中录入的新年度业务，结转为新年度正常业务且是未审核状态
• 年结后查询委外的期初材料出库单，需要选择对应的供应商和订单后才会 显示，且需要审核
4、库存管理
• 年结前必须进行月结
• 上年度和新年度的基础档案一致
• 请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误
• 年结前要将所有的出入库单据进行审核，可以在库存中的单据列表中进行 批审核，注意下面是分页的，可在 1-5000 内任意选择数字作为一页的记 录数，根据单据总数除以一页记录数分成若干页，记得每页都要进行全选 审核才能全部审核
• 结转后，用户需对转入的期初数据审核，且需要注意的是年结后，库存期 初和库龄分析表中的金额都是空的
• 可以直接反年结、但必须核算模块先反年结，重新结转必须要清空年度数 据之后才可以
5、存货核算
• 年结前必须进行月结 ，需先做采购、销售、库存月末结账，结算成本处 理、期末处理，未记账、未制单 12 月份也可月结
• 结转后核算期初是未记账的状态，可查看和修改结转下来的期初数据
• 未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出 库单、其他出库单会结转到下一年度的收发存汇总表中，也可以正常单据 记账中看到，但不会显示在单据列表中
• 分期收款发出商品业务如未完结，会年结到下个年度，可以在期初中查询
• 核算模块 12 月份进行生成凭证和暂估处理时要注意一定要先进行暂估处 理，然后才能生成凭证，不然先生成凭证后就不能再进行暂估处理，从而 导致 12 月份无法结帐，影响年结
• 可以直接反年结、但必须总账先反年结，重新结转必须要清空年度数据之 后才可以
6、生产管理
• 生产管理-设置-生产选项，按软件默认设置结转，之前设置的不结转，请 在结转后在新年度中重新设置
• 生产管理-档案-参数设置和生产数据 (工艺路线等) ，按上年度的最新设 置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除
• SRP、MRP 运算的所有计划(如采购计划、生产计划等) 都不进行年度结转 ， 只能在旧年度全部生成订单后才能进行结转
• ROP 运算的采购计划结转到下年
7、应收应付
• 单据日期在本年度的都需要审核，年结前必须进行月结 ，未制单可以结账
• 在未结转之前，可以在新年度账中填制新年度的应收应付单、期初单据以 及在新年度时间收到的票据 ，结转上年度数据之后不会覆盖之前录入的 单据。执行最新补丁后，收款付款单也可以录入，且年结后同样不会被覆 盖。(如果年结前，新年度填制的收付款单结转后被覆盖了，那可能是旧 账套导致，可以执行补丁后再重新建账套导入期初或单据。)
• 不能直接反年结，必须要清空年度数据之后才能反年结
8、固定资产
• 年结前必须进行月结 ，月结前批量制单中不能有凭证制单记录，可以删 除不需要生成凭证的业务号
• 年结之后不能在软件中直接实现反年结
• 要取消固定资产年结可以使用“固定资产取消年结”工具
• 必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务，否则结转数据之后会覆 盖之前所有的数据
9、工资管理
• 12 月份无需进行月结 ，做完工资变动即可
• 在进行年度结转时，选择的清零项为下一年度中工资数据中，所有人员的 这个工资项目数值都为 0
• 工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前 进行账套备份
• 必须在结转上年数据之后再到新年度中录入业务
• 工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转
10、成本管理
• 年结前必须进行月结 ，月结前全部生成产成品成本计算单
• 12 月所有在产量的成本计算单都会结转
• 工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用 要在本年必须审核、计算，均不能结转至下一年。
• 待分配的共用材料，如果 12 月产量为 0 无法分配，会结转到下一年进行分配
• 可以直接反年结，但需要清空年度数据之后才能重新结转
11、总账系统
• 在其他模块完成年度结转后再进行月结操作
• 年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间
• 结转前需要对银行对账单进行两清，并核销银行账
• 结转前需要进行个人、客户或供应商往来两清操作
• 结转后需要进行期末的对账及银行对账
• 表结法年结前将所有损益科目结转至“本年利润”
• 将本年利润结转到利润分配，手工填制凭证或者设置自定义转账结转。
• 可以直接反年结、修改数据之后可以直接重新结转，覆盖原来的期初余额
• 支持在新年度里面先做凭证，但不能记账，否则上年数据没法结转
四、年结后对账
年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功， 还要确认年结的数据正确
1、采购、销售
• 期初采购发票
• 期初采购入库单
• 期初发货单
2、库存
• 库存期初数据，库存期初中金额自动为空
• 库存总账
• 现存量
• 库存批次汇总表
3、委外
• 委外订单期初
• 委外材料期初
• 委外产成品期初
4、核算
• 存货总账
• 收发存汇总表
• 明细账
• 暂估材料余额表
• 核算期初余额
5、应收应付
• 新旧年度相同账表的核对
• 业务余额表与业务明细账核对
• 应收应付模块账表与总账科目账核对
• 与总账对账
6、固定资产
• 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
7、工资
• 人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
8、成本
• 期初在产品成本的成本计算单是否正常结转
9、总账
• 新年度期初余额先进行试算
• 试算平衡后进行对账
• 对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对
五、年结后各模块新年度的期初数据能否修改
1、总账系统
• 可以修改科目期初余额
2、固定资产
• 可以录入原始卡片，结转过来的卡片不能修改原值、累计折旧等
3、应收、应付管理
• 本模块填制的单据可以删除和修改
• 供应链模块传递过来的单据则不可修改和删除
4、采购管理
• 已自动期初记账，且不可取消，会提示“采购系统已经做过年结，不允许 取消记账”
• 不能修改、删除或增加期初采购入库单、期初采购发票等
5、销售管理
• 不可以增加或修改期初发货单、期初委托代销发货单，增加时会提示“本 会计月不可以进行期初业务”
6、库存管理
• 期初可以修改、增行、删行、审核、弃审
• 注意：具有‘出库跟踪入库’的存货在年度结转后期初不能弃审
7、存货核算
• 年结后，存货核算期初处于未记账状态，可增加、删除、修改，确定期初 余额后记账即可
• 计价方式可以修改，但是建议不要修改，以免造成成本错误。
六、反年结
1、各模块软件中反年结
2、各模块数据库中反年结
如只需要修改上年数据，不需要重新年结的话，可不清空年度数据，可按以下 方式直接改数据库的年结标志，红字地方请修改为需要反年结对应的年度和账 套号
——购销存
Use ufsystem
Update ua_account_sub set bclosing=0 where cacc_id='001' and iyear=2022 and cSub_Id IN ('ST','SA','IA','PU')
取消新年度的期初结账标志,在新年度执行
update ufdata_001_2022..gl_mend set bflag_pu=0,bflag_st=0,bflag_sa=0,bflag_ia=0 where iper iod=0
——应收应付
use UFDATA_001_2022
updateGL_mend set bFlag_AR =0 where iper iod=12
updateGL_mend set bFlag_Ap =0 where iper iod=12
use ufsystem
updateUA_Account_Sub set bclosing=0whereiYear = 2022 AND cAcc_ id='001' AND cSub_ Id='AR' updateUA_Account_Sub set bclosing=0whereiYear = 2022AND cAcc_ id='001' AND cSub_ Id='AP'
——成本
成本管理年度结转后，22 年 12 月仍然可以直接取消结账，但是 GL_mend (产品
结账状态表) 2022 年成本 12 月标志仍然为 1，须改为 0，才能反年结：
use UFDATA_001_2022
updateGL_mend set bFlag_CB =0 where iper iod=12
——工资
UseUFSystem
UpdateUA_Account_sub set bclosing=0 where csub_ id='wa' and cacc_ id=001 and iyear=2022
use UFDATA_001_2022
updatewa_account set i lastmonth=11 where cgzgradenum=001
use UFDATA_001_2022
updategl_mend set bflag_wa=0 where iper iod=12
——固定资产
Useufsystem
Updateua_account_sub set bclosing=0 where csub_ id='Fa'andaccc_id=001 and iyear=2022
七、年结常见问题
1、 年结前
问题1：总账年结前为什么要做银行账核销和往来两清
答：年结前，总账如果不做银行对账单核销，那么下年的银行对账期初中会包 含上年已经勾兑的数据，导致银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
年结前，总账如果不进行往来两清，按“明细方式”结转之后，会把没有在软 件中做两清操作的那部分明细也全部结转到下年度；同时还会影响账龄分析；
但如选择按“余额结转” ，则是否做往来两清则没有什么影响，结果都是只把 余额转到下年度。
问题2：库存 12 月份月末结账提示“该年度尚有未审核的采购入库单，请处理完毕”
答：年结前，库存 12 月份结账前必须把所有的业务单据都审核。
问题3：存货核算 12 月份月末结账提示“尚有单据未生成凭证，12月结账后将不能再生成凭证！确认进行 12 月结账吗？”
答：年结前，存货核算 12 月份结账前建议把所有的单据都生成凭证之后再月结， 否则以后不能再生成凭证。
问题4：冲销凭证是否能结转到下一年度”
答：冲销凭证不能结转到下年
问题5：建立年度账时提示：列名 UniqueID 无效
答：备份好账套，打上对应版的补丁，然后再去建立年度账，建立年度账的时 候勾选年结检查，然后检查完有问题的话点击【修复】，再进行下一步的操作， 直到建立好年度账。
2、年结中
问题1：各模块结转上年数据有没有的先后顺序
答：供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进 行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上银行、 成本管理除外。
注：按照【系统管理】-【年度账】-【结转上年数据】下的顺序依次结转就可 以了。
问题2：结转上年数据时提示“为使用后的第一年”
答：电脑系统日期(2022.11.02)滞后于登录系统管理的操作日期(2023.01.01)。 结转上年数据到2023 年，需要将电脑系统的操作日期也改成 2023 年的日期再 进行结转。
问题3：为何“年度账”是灰色的，无法进行年度账新建
答：建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理，选择需要建立新年度 的账套进行注册后，“年度账”才是可以进行建立的。
没有插加密狗是不能进行年结的，插上加密狗之后就能点击“建立“。
问题4：按明细结转和余额结转的区别
答：以客户往来为例。假定 a 客户 9 月借方发生 100 元，12 月贷方发生 100，余额为 0。B 客户 10 月份借方发生 500，贷方发生 200 元，余额为借方 300。
余额结转：结转后，余额表中没有 a 客户的数据，只有 b 客户的 300 元。并且 也可以把 a 客户从客户档案中删除。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。
假定上年没有往来两清，则年度结转后，a 客户的和 b 客户的两条记录都会结转 过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A 客户档案不能删除。账龄分 析是按照余额以 发生 (制单) 日期为期始日期。
假定上年往来两清了，则 a 客户的明细记录不会结转过来，a 客户档案可以删除。 B 客户是以未两清的记录余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
问题5：如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作
答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度 账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清 空，但是保留了所有基础信息。
问题6：新年度总账有凭证是否可以直接结转上年数据
答：总账上年度 12 月正常结账，新年度的凭证没有记账，就可以重新结转。
问题7：在新年度账做不了 1 月份单据，只能做 8 月份的
答：上年时年中启用账套，年度结转时只建立年度账，没有做年度结转，如账 套是 22 年 8 月启用，在 22 年度账中则只能做 8 月份的业务，各模块结帐界面 也只显示 8-12 月份的。需做了年结后，这样系统才会将启用日期调整为新年度的1月份。如果用户其实只想要基础档案，不想再手工录入，这种情况下我们建议只建立 年度账，不结转上年数据，通过总账工具或其他方式导入单据数据等.
问题8：结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除，不能结转上年数据”
答：原因可能是新建立的年度账中有部门档案被删除了。
(1) 先用用以下脚本检查下是否有些部门在上年度存在，但新年度中不存在的 情况：
select * from ufdata_001_2023..department where cdepcode not in (select cdepcode from ufdata_001_2022..department)；
(2) 语句查找出哪个部门不存在，就在新年度中增加该部门档案
(3) 增加部门档案后重新年结。
问题9：应收 (应付) 科目设置了客户 (供应商) 往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式” ，直接结转了数据
答：就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账—设置—选项— 账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时 候不会有结转方式的选择。
问题10：结转供销链时，提示采购系统本年度已经期初记账，不能进行结转
答：需要清空新年度中的数据才能重新结转。
问题11：结转供销链时，提示销售系统本年度已经期初记账，不能进行结转
答：已结年结过了，需要清空新年度中的数据才能重新结转。
问题12：结转供销链时，提示本年度已有数据，是否清空本年度数据并结转上年数据
答：已结年结过了，当新年度中库存管理或核算管理中有数据，结转时会提示 清空新年度中的数据再重新结转。如需要取消上年度 12 月份库存或核算模块的 结账，需在上年度先取消总账—存货核算—库存的月结。
问题13：取消应收管理的 12 月结时，提示本年数据已经结转，不能取消结账
答：年结后，应收管理不能直接取消 12 月的月末结账，需清空下一年数据后， 才能取消 12 月月结
问题14：结转成本管理时，提示上年数据已结转过，不能重复结转
答：成本管理已年结过，需清空新年度数据才能重新结转上年数据。如需要修 改上年度成本数据，可到上年度直接取消 12 月成本的结账
问题15：结转工资管理时，提示本年已有数据，不能进行结转上年数据
答：新年度如有数据，需清空新年度数据才能结转。如需要反年结到上年度修 改数据，要用《工资反年结工具》
问题16：结转工资管理时，提示上年数据库中无数据，不能结转上年数据
答：用账套主管登录上年度账套，查看工资变动中是否有数据，如果没有，考 虑是否要在上年度中补入，然后再年结；或者把上年度工资模块反启用，再重新建 2023 年的年度账，在新年度中重新启 用工资管理。
问题17：结转固定资产时，提示固定资产业务数据将被全部覆盖
答：固定资产可重新结转，但会提示固定资产新年度的数据被覆盖。
如果想修改上年数据，但不重新结转，可使用《固定资产反年结工具》，再以上 一年度 12 月登录账套，点击【恢复月末结账前状态】，取消 12 月结账
问题18：固定资产 12 月份结账前生成业务号但不需要生成凭证，12月份无法月末结账
答：在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。
问题19：供应链结转上年数据时提示“上年度有委外发票未审核，不
能进行结转”答：由于委外管理模块不需要月结，所以只有在年结时 检测是否符合年结要求。到委外管理模块找到对应委外发票，审核后 再进行供应链结转。
3、年结后
问题1：上年度账启用了某模块，但年度结转后想反启用
答：反启用工具只能对总账、工资、固定资产、采购、销售、存货核算进行反 启用。故库存模块反启用需要在数据为中执行，执行语句前修改cacc_id 为账 套编号，UFdata_001_2023 为用户需要反启用的账套库，执行前请备份所有账套 数据，以免执行到其他账套中：
——库存
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault' where csys id='st' and ctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='st' and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='st' and iyear='9999'
——应收
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault' where csys id='ar' and ctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001' and csub_ id='ar' and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001' and csub_ id='ar' and iyear='9999'
——应付
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault' where csysid='ap' and ctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='ap' and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='ap' and iyear='9999'
——采购
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault' where csysid='pu'andctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='pu' and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='pu' and iyear='9999'
——销售
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault' where csys id='sa' and ctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='sa' and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'andcsub_ id='sa' and iyear='9999'
——核算
Update ufdata_001_2023..accinformationsetcvalue='cdefault'wherecsys id=' ia'andctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_subwherecacc_ id='001'andcsub_ id=' ia'andiyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_subwherecacc_ id='001'andcsub_ id=' ia'andiyear='9999'
——固定资产
Update ufdata_001_2023..accinformat ion set cvalue='cdefault'where csys id='fa'and ctype='ddate'
Delete ufsystem..ua_account_sub wherecacc_ id='001' and csub_ id='fa'and iyear='2023'
Delete ufsystem..ua_account_sub where cacc_ id='001'and csub_ id='fa'and iyear='9999'
问题2：年结后取消采购期初记录，提示采购系统已经做过年结，不允许取消记账
答：年结后，新年度采购期初是不能取消记账的。
问题3：上年度在折旧清单中修改了折旧额，年结后计提折旧，折旧额按哪个计提
答：按照修改之后的折旧额进行计提。
问题4：上年度应收应付直接添加的明细科目，但是科目编码原则受限制，无法再添加更多的，年结之后能不能更换成往来辅助核算
答：可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为 0，清空之后再将 明细科目删除。再对应收应付挂上往来辅助核算，录入往来档案，重新录入期 初余额即可。
问题5：年结后进行对账，总账和辅助账对账不平
答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。
方法一：(1) 取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为 明细合计金额 12000。(2) 重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来 期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二：(1) 将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计 科目中取消预付账款的辅助核算。(2) 回到期初余额的界面，将预付账款的期 初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。
问题6：年结后能否修改暂估处理方法
答：只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初，没有 暂估业务了就可以修改。
问题7：业务单据未记账，年结之后是否可以在下一年度进行记账
答：可以结转至下年进行记账。
问题8：年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中
使用，不能删除”
答：结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清 造成的。需要清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转上年数据。
问题9：年结后是否能够删除或者修改会计科目、基础档案
答：年结操作全部完成之后，也就是建立年度账、结转完上年数据之后，进入 到新的年度账中，对已经没有期初余额且不需要再使用的科目、不需要再使用 的基础档案等进行删除或者修改等操作。(考虑到数据库后台还是可能会有记录， 可能会出现新年度无数据依然删除不了的情况，建议停用科目或合并往来单位)
问题10：年结后，能不能对已经使用的科目添加明细科目？
答：可以。可以先将该科目的期初余额录为 0，再到会计科目中添加好明细科目， 然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。
问题11：年结后对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在××中已经使用，不能删除？
答：根据具体提示，到相应的节点去取消，再删除即可。一般常见的有“常用 科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指 定科目”等。
问题 12：年结后查询库存账表无期初数，打开库存期初无数据，但是用账套主管能看到期初数，而且发现库存期初制单人审核人都变成了 asuser
答：因为库存期初是以单据的形式进行保存，当启用了用户级别的数据权限控 制时，其他操作员无法看到库存期初数据。可通过以下两种方式修改：
方式一：在服务社区下载并使用【T6 年结工具之修改操作员asuer 为普通操作 员工具】之后，打开【系统管理】，给 asuser 分配一个对于新年度账套的小权 限，让 asuser和这个账套发生关联，但是又要防止有人以asuser登录后 对账 套进行改动，所以给个小的查看之类的权限即可。
方式二：建议通过脚本调整新年度库存期初制单人审核人，再重新设置下数据权限
update ufdata_001_2023..rdrecord set cmaker='操作员'，chandler='操作 员' where bisstqc='True'
问题13：年结后存货核算的“取数”按钮是置灰
答：存货期初只有在存货启用的第一年可以取数，以后年度则不可以取数，只 能结转。如果必须重新从库存取数请服务商提交问题。
问题14：年结后存货核算期初出现一正一负的情况
答：这是正常现象，出现此种情况，是由于用了先进先出或个别计价法，年结 后核对期初数量和金额是正确的就可以。
问题15：具有‘批次管理’属性存货年结之后，能否选到上一年的批
次？如何显示
答：如果该批次还没完全出库会结转到下一年，在期初可以显示出该批次的结 存数且只有一行记录，并且第二年出库可以选到该批次。
问题16：具有‘出库跟踪入库’属性的A 存货，2018 年 A 存货入库12 个，入库单号 0000000001，出库 3 个，那年结之后再出库，能否选择到该入库单记录
答：出库跟踪入库的期初结存中，如该单据存货 A 还有结存数量的话，先进先 出计价法时，在核算期中可以看到对应入库单的单号，并且出入库跟踪业务结 转过来的库存期初都不能进行弃审。而普通的存货可以进行弃审，并且普通存 货只会结转上年期末数，不会结转单据。
问题17：年结后库存期初没有单价
答：年结后库存期初没有单价是正常现象，可到存货核算期初中看单价。
问题18：年结后存货核算期初有很多只有金额，没有数量的记录，但汇总数是对的
答：是因为在收发存汇总表和明细账及总账中，存货最后结存数据是根据以下公式计算：结存金额/结存数量=结存单价； 而在期初数据中是根据：结存数量*单价=结存金额，期初的单价是取自计价辅 助表中该存货的最后单价。这样，期初数据与其他的账表就可能会产生金额上 的差异，为了保证金额一致，有金额差异的存货在年度结转的时候就会多生成 一条数量、单价为空的记录，加上有金额记录的金额之和，就等于账表中的结 存金额。
问题19：一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项
答：在【结转上年数据】-执行【工资管理结转】时，系统有一个提示【是否选 择清零项】，如需要把相关记录删除，那么此时选择【是】，并且把所有项目都 要选择清零；
结转成功后，在新年度中即可删除相关工资项目和人员档案信息。温馨说明： 如清零项中没有选择所有项目，那么会把人员的上年的工资项目数据带过来， 不能删除。
问题20：年结后，上年度有些业务没有生成凭证，能在新年度生成吗
答：上年度的凭证必须在上年度完成，如果忘记生成凭证只能反年结操作。
八、年结高发数据问题
问题1：建立年度账报错“违反约束…插入重复键…”
分析：由于表 Printex 中存在重复记录造成无法建立年度账，出现这种报错， 通常是由于在建立年度账时未勾选年结检查。经过年结检查后，软件就会 对比模版账套和 12 年账套中数据表结构的差异 ：
在图 2 中我们可以看到，表 printex 和 gl_mybooktype 缺少主键，造成表记录 重复，导致年结报错。
解决方法：在 SQL 企业管理器中，找到表 printex 和 gl_mybooktype，删除里面 的重复记录，然后对比新建账套这两张表的表结构，重新创建主键，增加缺少 的字段，就能成功建立年度账。
问题2：供应链模块年结时提示“库存系统结转相关单据失败”
解决方法：参考上图中报错的信息存放地址并找到 c:\T6error.LOG 文件，根据 报错信息找到问题原因。
例如图中报错是指外键冲突，上下年度cPersonCode 不一致，也就是说人员档案不一致，可以使用总账工具将上年度人员档案导入到本年解决此问题。
问题3：核算期初或收发存汇总表的结存数量和上年期末结存数量不一致，金额是正确的
解决方法：该问题通常是由于使用先进先出法的计价方式或后进先出法，计件 辅助表数据有错误，造成年结后核算模块数据不一致，先执行《重写计价辅助 表工具》，然后再执行《存货总账重算工具》，最后重新年结。
问题4：工资变动中工资项目金额和上年末金额不一致
解决方法：用企业管理器的设计表的功能同时打开上年度和本年度的wa_gzdata 表，对比一下数据库结构，参照 22 年来修改 23 年的数据表结构。
然后执行工资反年结脚本，重新年结。(注意修改账套号和年度)
update ufdata_001_2023..gl_mend set bflag_wa=‘0’ where iper iod=‘12’ update ufdata_001_2023..wa_account set i lastmonth=‘11’
update ufsystem..ua_account_sub set bclosing=‘0’ where cacc_ id=‘001’ and iyear=‘2023' and csub_id='wa'
问题5：总账年结后，科目期初余额有数据，打开明细却无任何记录
解决方法：此问题是通常是由于上年科目辅助核算项目被修改过，导致总账数 据有误，建议在上年恢复凭证记账至期初，重新记账和月结，然后年结。
问题6：12 月底做结算成本处理，提示结算单号为：XXX.存货编码为：XXX 的存货暂估处理失败
解决方法：此问题通常出现在暂估方式为‘单到补差’的账套中，由于进行结 算成本处理时生成入库调整单失败而出现此提示，是由于最大单据号有误造成 的。通过脚本修改入库调整单最大单据号即可。(001 为账套号，2022 为年度)
updateUFSystem ..ua_identity set ifatherid= (select max(id) from UFDATA_001_2022..justinvouch),ichi ldid= (select max(autoid) from UFDATA_001_2022..justinvouchs) where cacc_id='001' and cvouchtype='ju'
问题 7：暂估处理失败打开单据时，提示：初始化出现错误：无法获取单据模板号
解决方法：
(1) 可能是单据模版格式存在问题。新建帐套，使用单据模板复制工具，将新 帐套的单据模板复制到有问题帐套中即可。
(2) 如果问题仍然存在，可能是单据默认的缺省模板标识丢失。 在‘单据格 式设置’中重新设置下单据的缺省显示模板即可。
九、当年业务单据能否结转下年及当年能否提前录下年单据
小结：
1. 上年度中录入的新年度业务单据会直接结转到新年度账中
2. 有关闭功能的单据在关闭后不会结转，例如采购订单、销售订单、委外订单、 生产订单等。所以建议大家在年结之前如果确认这些单据可以关闭，请尽量先关闭这些单据后再进行结转，以免造成数据的冗余，降低软件工作的效率。
3. 结算完毕、核销完毕的单据不会结转，未结算或部分结算、未核销或部分核 销的单据会结转到新年度账中
4. 已审核的出入库单据不会结转，参与成本计算的单据不会结转，MRP 所有计 划不会结转 |
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发表于 2022-12-12 21:22:00
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