十万火急求助SOS！高手速来！关于对账结果错误！

gaoyanglion · 发表于 2010-4-11 10:23:32

手工对一下账，看看是不是凭证录入有问题啊。

peter0503 · 发表于 2010-4-12 14:52:05

一般情况下，此对账不平---主要是辅助核算的账目与总账核对不平，其产生的原因是原来有辅助核算的科目修改为没有辅助核算的科目，或反之，即：对有数据发生的会计科目进行了是否进行辅助核算的修改而造成的。第二种情况就是账套升级后相应账目设有升级或账套升级后数据有误。
但具体原因还需具体分析，针对第一种情况：建议你在上图示之标有“错误”之处，双击，会有相关有错误的会计科目的提示。之后，查询一下相关科目及相关总账，看看具体是差在什么地方上了，然后，就可找出具体原因。针对第二种情况，现在已无法查证，应该在升级后的第一时间，核对账目，从而发现升级后出现的问题

liu340603 · 发表于 2010-5-24 23:39:56

回复 17# peter0503
同意你的看法,如果是第一种情况,然后看了一下他的发贴,他从1月份就对帐错误了,可以联查2009年的对帐信息。从第一次出现对帐错误的时候修改。出现这种情况肯定要修改数据库的。

zhy20010482 · 发表于 2010-5-25 14:19:47

想一下哪些科目做过改动，删除余额后重新录一遍或先把改的东西改回去
应该是带着余额改的科目造成，如果不是就只能改那三张表了

xgserver · 发表于 2010-6-3 11:48:45

系统问题(数据库出错)
1.备份账套;2.反记账;3.通过SQL企业管理器,打开科目总账表\科目明细账表\科目辅助账表(gl_accass\gl_accsum\gl_accvount),查找对应的科目中的数据,改成实际的即可;4.记账

adun · 发表于 2010-6-4 09:23:35

来观看的。。。。。。。。。。。。。。。。

tiange7801 · 发表于 2010-6-6 16:40:24

点击上面那个“错误”按钮，先看一下错误在那里，在进一步解决。如果1月还没有记账，那就是期初余额有错。再进入期初余额中点击对账，看一下错误在那里，再对应解决就可以了。对账出现错误很容易解决。如果还有疑问，可以再发图！

MAI · 发表于 2010-6-23 13:59:36

对,先对账后,看看错在哪里,这样才有针对性去解决问题.

chengjinsheng · 发表于 2010-7-2 14:27:24

显示对账错误，根据错误修改相应记录！

lfzh · 发表于 2010-7-5 09:16:31

问题太不具体了，

hm1723 · 发表于 2010-12-15 13:03:47

可能是操作有问题，在检查一下

Z.man · 发表于 2010-12-22 14:47:15

进行过期初对账，错误的可能有几种，通常是在有数据的情况下修改了会计科目设置所致，改还原后把数删掉再改

wqqq · 发表于 2011-2-1 13:08:55

的确没遇到过这种错误，你可以把这个帐套拷到你电脑上做个测试

antixinxi · 发表于 2011-4-12 10:37:29

有总账明细账不符的工具

434343826 · 发表于 2011-7-6 11:09:31

如果是从以前年度过到这一年度的话，可能是你强制修改了期初基础设置造成的。最好的方法是年度过账后，不要动基础设置。真要是动了的话，只能根据对账错误提示，进入后台数据库进行修改。但是涉及表间数据太多，不太好搞。

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