怎么样把制造费用明细结转平？

xpdps8124501 · 发表于 2010-4-15 12:54:25

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我发现我司，现有制造费用，管理费用等，结转时候，没有按明细结转，使得总额为零，但是，明细却出了很多借方余额。

lonelyleo · 发表于 2010-4-15 13:41:27

转账定义没设置好吧~

zhj8152002 · 发表于 2010-4-15 15:12:18

有科目漏定义了？

ytyanzi · 发表于 2010-4-15 16:47:27

我想也是有科目落下了

xpdps8124501 · 发表于 2010-4-16 09:01:17

能不能发一个设置的截图，让我参考一下。非常感谢！

lonelyleo · 发表于 2010-4-16 10:01:50

能不能发一个设置的截图，让我参考一下。非常感谢！
xpdps8124501 发表于 2010-4-16 09:01

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呵呵，看看这里有没有设置或者设置的是否正确：
未命名.jpg

xpdps8124501 · 发表于 2010-4-16 10:52:03

谢谢lonelyleo ，还是麻烦你一下，能不能把那个设置界面看一下。我这里只有两行，我想看一下你那里有几行。

lonelyleo · 发表于 2010-4-16 13:41:48

看有几行？什么意思啊。正常的费用、收入结转都应该有的啊。
“制造费用”结转到“生产成本”是单独做的，如果车间比较多，得做对应结转，辅助核算要设好；各期间费用结转到“本年利润”，有一个费用一个费用单独结转的，也有收入费用一起结转的。

你检查一下是不是有你说的那些费用结转定义，没有，就设置一个；已经定义了，那肯定是公式什么的设置有错误了，修改一下。

asdfasdf · 发表于 2010-4-16 16:54:54

呵呵,来看看

xpdps8124501 · 发表于 2010-4-19 10:09:19

这是我司转定义图片，是不是定义有错误。请赐教！

CAHIC · 发表于 2010-4-19 11:20:42

学习，学习

xpdps8124501 · 发表于 2010-4-20 13:08:25

回复 8# lonelyleo

请lonelyleo 指教。

john0911 · 发表于 2010-4-21 09:32:45

顶出来看看先

lonelyleo · 发表于 2010-4-21 12:05:58

回复 lonelyleo

请lonelyleo 指教。
xpdps8124501 发表于 2010-4-20 13:08

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你这个公式设置应该是可以的，如果不需要对应结转的话。建议你试着执行一下生成结转凭证，看各明细科目结转额与实际发生额是否一致。

A-P~P~P · 发表于 2010-4-21 12:11:36

瞧瞧结转科目检查下如果科目与上次有变动这次得重新定义结转的。

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