求救！关于期初余额的修改，知道的一定要帮下我！

dongdong159357 · 发表于 2010-6-28 23:07:27

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情况如下：T6从上年结转余额过来，正常走到5月份，神经病经理才要求启用部门核算。

从后台数据库将需要部门核算的科目全部修改了，但对账不通过。显示“总账与部门账不相符”的字样。回到期初余额处想修改期初的部门属性（听说期初金额的部门也补填就能通过），

完蛋！没有地方改期初的部门属性，期初金额也删除不了（所有凭证均未记账），对账总是通不过。现在1-5月还没结账，手工出的5月报表。

很痛苦啊，高手们，帮下吧，不然真要杯具了。。。。

haha_ · 发表于 2010-6-29 09:28:54

凭证改挂部门核算了没有？

lengruo · 发表于 2010-6-29 11:51:57

已经杯具了，

那个经理确实是有点神经病，慢慢改嘛，改了期初改凭证，好好对哈帐，估计一两个月勤快点是可以搞定的。

花飞人远 · 发表于 2010-6-29 16:27:42

第一步增加部门核算；第二步修改年初数；第三步修改以前录入凭证，否则年底更麻烦！

firstking · 发表于 2010-6-29 21:04:11

LZ你这样改肯定对账不平的
1. 反出来到期初先在gl_accvoch里把要修改的科目替换成一个没用过的科目，在修改相应辅助核算，然后再把gl_accvoch里的科目替换回来在手工改凭证

huangyongdi · 发表于 2010-6-30 11:24:28

真不错，我看了一下，楼上说的太明白了，真不错。呵呵。

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