u8 结算中心不太懂

linghu435 · 发表于 2010-7-27 10:37:22

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公司是集团企业，注册了三个子公司品牌，在同一个办公楼工作，总共有7个部门，包括销售部、财务部、行政部、和3个公司的生产部门等，其中销售部承接3个子公司的业务，其实3个子公司没有完全独立，为了控制现金流，由3个子公司的出纳组建一个结算中心，统计7个部门的业务收入和费用支出，看了一下u890的结算中心，给7个部门设置7个内部账户，三个子公司的开户行作为外部账户，假设销售部接到一笔100万的单子，那出纳是不是该填一张 “内部收款单”？还是先填一张开户行的“银行收款单”，再把开户行的钱转入销售部的账户？或者其他方式？还有“银行收款单”和“银行收款结算单”、“银行结算单”有什么区别？虽然看了帮助，但还是不明白，请高手帮我分辨一下他们之间的区别，包括“委托付款单”等

dm725 · 发表于 2010-7-27 12:05:27

你还是找一些结算中心的资料看看吧。分公司网站上有

linghu435 · 发表于 2010-7-27 12:30:07

上海分公司网站是多少？百度收不到

UF852 · 发表于 2010-7-27 15:55:52

结算中心其实就相当于一个内部银行,都是建立帐户来核算的。帐户分了内部账户和外部账户，内部账户就是内部各个核算单位在结算中心中开户的，外部账户是结算中心外银行开立的账户。银行收款单和银行收款结算单的区别是银行收款单收的款是结算中心的款，而银行收款结算单收的款是内部单位的款。举个例子，有某一个单位给内部的A单位汇入一款10万元的款，汇到结算中心在建行的帐户中，那么就要输入一张银行收款结算单，结算单上会分别入外部账户和内部账户的账，就是说这10万元的款是属于A单位的，汇入了建行账户，所以要收款结算单上外部账户输建行账户，内部单位输A单位。再去查账户情况时建行账户就增加了10万，同时A单位账户也增加了10万。

linghu435 · 发表于 2010-7-27 16:39:54

遇到高人了，谢了，有问题再请教

linghu435 · 发表于 2010-7-27 16:41:02

我发现银行收付款结算单和委托收付款单没什么区别

zhaoshiya521 · 发表于 2011-8-11 10:26:05

牛人刚刚接触到这些东西学习一下

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