遇到一个问题，请高手解答一下

glisgt · 发表于 2010-12-22 18:57:38

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今天在客户那里，看到，09年年结后的数据，期初余额那里试算是平的，但是在总账余额表里的借方和贷方却不平，这个该怎么调整？因为已经做了2010年全年的凭证，不可能反年结回去了。但是现在2010年的结不了帐，1月都无法结账。

xiaozhai001 · 发表于 2010-12-22 20:47:49

现在都2010年12月了，才提出这样的问题。2010年1月结不了账，应该有提示，总账与明细账对不？这就需要修改以前做的凭证。出现问题原因：因为新增加二级科目，以前一级科目上的数字直接放到二级第一个上面.或者是因为期中增加辅助核算。补充问：你是什么版本的数据库，什么版本的软件？

jh4617233 · 发表于 2010-12-23 17:13:55

先把数据库备份然后用这个工具检查一下！

truemanyu · 发表于 2010-12-24 11:26:31

是不是打上了包括未记账的勾？如果勾上了就重新预计一下年初数。首先确定一下是预计账表错还是实际账表错。

singa124 · 发表于 2010-12-26 23:06:08

先整理下科目明细属性
初始数据录入里面可以检查每个会计期间的具体问题

651067049 · 发表于 2010-12-30 00:35:50

现在都2010年12月了，才提出这样的问题。2010年1月结不了账，应该有提示，总账与明细账对不？这就需要修改以 ...

chalu · 发表于 2011-1-26 22:03:20

悲剧，我也不知道。。。

baqi888 · 发表于 2011-1-27 21:44:04

悲剧，。。。。。。。。。。

thought · 发表于 2011-1-28 10:46:51

好悲剧，12月了都，还说1月份不好结账

liuyining0306 · 发表于 2012-4-1 12:35:28

新手路过，也想学习学习，谢谢指点

liuyining0306 · 发表于 2012-4-1 12:36:15

新手路过，也想学习学习，谢谢指点

xinmiaoa · 发表于 2012-7-2 23:54:33

悲剧，我也不知道。。。

ailutao8 · 发表于 2012-7-6 10:02:39

3楼好人。2楼正解。

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