用友年度结转前注意事项

雪候

用友软件年度结转前准备工作

一、总账

1、各科目明细余额是否准确无误；

2、“本年利润”科目余额是否结转去利润分配了。
二、工资

1、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0。

2、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作

3、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转。
三、固定资产

1、年结之后不能在软件中实现反年结。
四、成本管理

1、12月所有在产量的成本计算单都会结转

2、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年。

3、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次。

4、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配。

5、其他模块年结后便可进行成本的年结。
五、应收应付

1、在应收应付中不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据。

2、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单。
六、采购管理

1、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，但不能做审核，结转时自动结转到下年，例如采购订单、采购发票等等。

2、未关闭的采购订单不管是否被执行完，都会结转到下一年度，为避免数据越积越大，影响运行效率，建议把执行完的订单关闭，但选项是“必有订单”的情况，可以考虑12月的订单即使执行完，但不关闭，结转到下年，为退货业务可以有订单被参照。
七、销售管理

1、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中是不允许录入任何数据的。否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，但不能做审核，结转时自动结转到下年，例如销售订单、销售发货单、销售发票等等。

2、未关闭的销售订单不管是否被执行完，都会结转到下一年度，为避免数据越积越大，建议把执行完的订单关闭，但选项是“必有订单”的情况，可以考虑12月的订单即使执行完，但不关闭，结转到下年，为退货业务可以有订单被参照。

八、库存管理

1、只有上年度12月会计月末结账后，才能结转上年度数据，结账必须当前年度的单据全部审核，包括

。

以上这些单据。

2、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转。其他相关的基础档案也是同样的道理。

4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。

5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了。
九、存货核算

1.本模块必须将日常业务处理完毕，并结12月份的账，才可以进行年度结转。

2.结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据。用户可在期初数据中看到结转下来的期初数据，用户可修改。期初记账后不能修改。结转期初按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年。


3.将存货未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中。

4.分期收款发出商品业务：如果分期收款发出商品的发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度。可在存货期初中查询。

5.跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。
十、委外管理

1、全部单据均需审核

2、录入系统的委外发票必须要做结算，有一张没有结算的委外发票就不能做年度结转，如果不想录入委外发票的话，就把未结算的委外发票删除；

3、委外管理模块无月结处理，只做年度结转，方法是统一在系统管理中的结转上年数据中统一进行处理。

4、只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，才能进行【结转上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确。

5、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核。
十一、生产制造

1、生产管理---设置---生产选项
年结前后都是按照软件默认的设置，平时设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，需要年度帐结转后在新年度中修改。

2、生产管理---档案---参数设置：
MRP方案按照平时设置结转到新年度帐，可以随时增加、修改及删除。

3、生产数据—工作中心、标准工序、工艺路线
以上设置可以随时修改、增加，年度结转按照最后一次设置结转到下一年，结转
新年度后也可以随时修改、增加。被参照过的生产数据不可以删除。

4、生产管理---MRP计划、MRP计划下达
MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否被‘下达’，是否被‘参照’或被‘参照’一部分，都不进行年度结转。特别注意被‘参照’过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照。各种计划单据列表全部为空。所以在上一年度该生成订单的数据要全部生成完，不生成部分，系统不再结转去下一年。

5、ROP运算的采购计划结转到下年。

6、所有的未关闭的生产订单结转到下年

夜雨潇湘

这个是楼主自己总结的吗？挺不错的 学习了

luo.z.y

挺不错的 学习了

antonyofahong

不错说的还算详细

dean1949

这些都是前辈们的经验，如获至宝呀！

雪候

不是我总结的，我只是分享给大家的。

haihai0611

如获至宝呀

xingxingd32

采购管理与销售中的单据审核了会怎样?有什么影响?请楼主告知.谢谢

友飞达

学习了，很好很好！！！

2001082404

用友论坛，用友软件专业论坛

潇洒走一回

好啊,我也学习一下

xiangzhui

漏结利润分配，幸好看到此贴，谢楼主~~~

wffit

没钱，只有拼命回帖！！！

zhanzhijie

qhan

修志

谢谢分享，谢谢！！！