U8-成本管理-本期投入材料核对差异

Marco-1988

一、U8-成本管理-本期投入材料核对差异
二、具体内容

业务背景

成本管理中本期投入的材料费查询一般查询产品投入产出汇总表，产品投入产出汇总表本期投入材料正常取自本期的材料出库单，如果

产品投入产出汇总表本期投入材料与材料出库单不一致，如何检查？（以订单核算为例）

运用场景：

卷积计算后，材料出库单与成本本期投入材料核对存在差异，可通过以下思路查询核对

思路总结：

1、单据核对不完全；可查询【存货核算】-【账簿】-【流水账】查询，查询条件中包含单据选择已记账单据，未记账单据，单据类型选择材料出库单，其他出库单，出库调整单，然后使用自动筛选部门，收发类别过滤，将过滤的记录求和与产品投入产出汇总表核对

2、材料出库单不符合成本系统取数条件；可通过【成本管理】-【核算】-【数据核对】-【生产材料领用核对】查询，查询条件：材料类型选择专用材料进行过滤，然后查看生产材料领用核对表中备注列，金额差异列，需关注的为备注显示不符合取数条件，金额差异列存在差异金额的记录；双击不符合条件记录进入流水账核对部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库等信息

3、存在材料剩余；可通过查询产品投入产出汇总表，查询条件中包含原材料剩余选择是进行查询，查看是否存在期初材料剩余和期末材料剩余；

存在材料剩余核对公式：产品投入产出汇总表本期投入材料费用=材料及材料外购半成品耗用中材料合计+期初材料剩余-期末材料剩余

   4、卷积运算界面未勾选期末处理生成的调整单计入成本

    卷积自动产生符合共用材料取数规则的出库调整单，但是未勾选期末处理生成的调整单计入成本，就会导致流水账核对的材料与产品投入产出汇总表的本期投入材料存在差异

三、检查步骤

1. 单据核对不完全：

1.1.本期投入材料费用不仅仅只包含材料出库，还有符合条件的其他出库单，出库调整单，假退料单；可查询【存货核算】-【账簿】-【流水账】查询，查询条件中包含单据选择已记账单据，未记账单据，单据类型选择材料出库单，其他出库单，出库调整单

1.2.查询后流水账，将生产订单号，生产订单行号、部门和收发类别显示出来，然后使用自动筛选功能，选择部门和收发类别过滤；

1.3.过滤出来的记录，生产订单号有内容的记录，与产品投入产出汇总表的本期投入专用材料核对

1.4.而生产订单号为空的记录，与产品投入产出汇总表的本期投入共用材料核对

2. 材料出库单不符合成本系统取数条件：

2.1. 可通过【成本管理】-【核算】-【数据核对】-【生产材料领用核对】查询，查询条件：材料类型选择专用材料进行过滤，然后查看生产材料领用核对表中备注列，金额差异列，需关注的为备注显示不符合取数条件，金额差异列存在差异金额的记录

2.2.如存在不符合取数条件的记录，则双击此记录会自动进入流水账，检查流水账中记录的部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库；不同核算方式，专用材料取数条件不一；可按以下总结的规则核对；金额差异建议重新卷积计算；

    产品核算：需要检查部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库，表体项目

    订单核算：需要检查部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库，表体生产订单号，表体生产订单行号

    批次核算：需要检查部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库，表体生产批号

    工序核算：需要检查部门，收发类别，单据日期，审核日期，仓库，表体工作中心，工序行号

3.存在材料剩余；

可通过查询产品投入产出汇总表，查询条件中包含原材料剩余选择全部剩余进行查询，查看是否存在期初材料剩余和期末材料剩余；如存在材料剩余，则产品投入产出汇总表本期投入材料费用=材料及材料外购半成品耗用中材料合计+期初材料剩余-期末材料剩余；前提材料及外购半成品耗用中材料合计金额应与流水账中过滤的材料合计金额一致；

4.卷积运算界面未勾选期末处理生成的调整单计入成本

卷积自动产生符合共用材料取数规则的出库调整单，但是未勾选期末处理生成的调整单计入成本，就会导致流水账核对的材料与产品投入产出汇总表的本期投入材料存在差异

8943189

好文章，下班了 明天看下,现在就是碰到 投入产出 有差异，找不到原因！

神话达达

你好，我反馈个问题，就是我发现我们的材料出库单中有一类”其他出库”，在产品投入产出汇总表中不取数，我们主管说是盘点补差出库，不在产品中体现这部分成本，这是不是有什么问题？

Marco-1988

神话达达 发表于 2024-6-4 14:59
你好，我反馈个问题，就是我发现我们的材料出库单中有一类”其他出库”，在产品投入产出汇总表中不取数，我 ...

1. 材料其他出库用于非生产直接领用的情况，比如用于公共或管理部门的消耗、损耗、赠送等情况。


2. 如果其他出库单符合取数条件，就会取到成本里作为共用材料，后续会体现出其他出库部分的成本。





关于你所说的“盘点补差出库”建议：


1. 创建盘点单：首先需要创建一个业务类型为倒冲材料盘点的盘点单。

2. 进行盘点：在盘点期间内，对倒冲材料进行实际数量的盘点。

3. 盘点结果处理：如果在盘点过程中发现盘盈或盘亏的情况，系统会根据盘点单的业务类型自动生成相应的材料出库单。

4. 材料出库单生成：生成的出库单业务类型为委外盘点补差或生产盘点补差，这取决于盘点期间内的业务方式，即委外倒冲领料或生产倒冲领料。

神话达达

Marco-1988 发表于 2024-6-4 15:21
1. 材料其他出库用于非生产直接领用的情况，比如用于公共或管理部门的消耗、损耗、赠送等情况。
2. 如果 ...

现在是不取数，而且我们主管说就是不取数，那我想知道这部分的成本去哪里了怎么查

Marco-1988

神话达达 发表于 2024-6-4 15:25
现在是不取数，而且我们主管说就是不取数，那我想知道这部分的成本去哪里了怎么查 ...

1. 材料其他出库会在产品投入产出汇总表中取数，因为共用材料包括了其他出库单列表中被成本取数的金额。

2. 查看其他出库的成本可以通过以下步骤：
- 访问【成本管理】-【核算】-【数据核对】-【生产材料领用核对】查询。
- 在查询条件中，选择材料类型为专用材料进行过滤。
- 查看生产材料领用核对表中的备注列和金额差异列，关注备注显示不符合取数条件和金额差异列存在差异金额的记录。
- 双击不符合条件的记录，进入流水账核对部门、收发类别、单据日期、审核日期、仓库等信息。

tiange7801

楼主这是在 论坛里做笔记吗？  牛批！

8943189

@Marco-1988 我的投入产出核对 存在差异,但期初+剩余+调入-.....计算出来是对的，这样是要要查哪个数据呢，现在是想知道哪个值是有问题的，什么原因导致的。

Marco-1988

8943189 发表于 2024-7-8 09:20
@Marco-1988 我的投入产出核对 存在差异,但期初+剩余+调入-.....计算出来是对的，这样是要要查哪个数据呢， ...

当查询到的投入产出核对数据与汇总表中显示的投入数据存在差异时，这通常意味着可能存在数据录入错误、系统更新延迟、计算公式调整或者其他数据处理流程中的问题。首先需要确认数据来源的准确性和时效性；其次，检查数据处理过程是否按照预期执行；最后，对比相关的业务记录，找出引起差异的具体原因。

8943189

Marco-1988 发表于 2024-7-8 10:13
当查询到的投入产出核对数据与汇总表中显示的投入数据存在差异时，这通常意味着可能存在数据录入错误、系 ...

有按你上面的分析做了投入产出汇总数据对比，是对应的上的。它不是所有月份都是有差异，1-6月份 4月份是没有差异的，现在投入产出的数据上加减是存在差异，找不出是哪一列的数据存在问题，或者是什么原因导致的。