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适用场景: 收支操作可实现出纳管理日记账跟应收应付系统的收付款单关联操作,避免同一笔业务在不同模块重复操作,简化企业财务流程。
操作总结: 一、出纳付款:实现根据出纳日记账生成应付付款单的功能。 1.先增加日记账,且日记账的往来单位和结算方式必须要录入; 2.在出纳管理-收支操作-支付供应商-出纳付款里过滤到日记账点生单即可; 3.生单后会回写付款单号到日记账中。
二、业务付款:实现通过应付模块付款单生成出纳日记账的功能, 1.先做付款单,且付款单需要填写结算方式; 2.在出纳管理-收支操作-支付供应商-出纳付款里过滤到付款单; 3.勾选付款单点登账,选择出纳账户后确定即可。
三、注意事项 1. 收支操作业务只能在应收应付模块生成凭证,制单后出纳日记账会回写凭证号。 2. 支付客户款在收支操作-支付客户里操作;同理,收到供应商款,在收支操作-供应商收款中处理。 3. 启用付款申请后,必须先录入付款申请单,参照生成付款单后再登账,生单是灰色不能根据日记账生成付款单
操作步骤 一、出纳日记账进行生单操作形成付款单 1、录入一笔银行日记账。
备注:日记账的往来单位和结算方式必须要录入,否则出纳付款会过滤不日记账 2、出纳管理-收支操作-供应商付款-出纳付款,选择账户点确定。
选择记录点生单,会到付款单录入界面点保存
备注:生单后会回写付款单号到日记账界面,删除日记账会提示:当前选中的日记账已经进行“生单”操作,不能再删除。要先删除付款单才能删除日记账
3、生成凭证,收支操作业务只能在应收应付模块制单,制单后出纳日记账会回写凭证号。
备注:在日记账界面制单提示:选中的日记账已经进行生单操作,不能再出纳系统制单。
二、应付模块的付款单怎样登账形成日记账 1、应付模块录入付款单
2、出纳管理-收支操作-供应商付款-业务付款
选择付款单点登账,再选择出纳账户点确定。
登账时选择账户的逻辑: a.账户管理中设置了总账科目,单据上结算科目不填就可以选到所有的现金和银行账户。 b.账户管理中设置了总账科目,付款单上填了结算科目,业务付款登账时只能选到科目相对应的账户; c.账户管理中没有设置总账科目,则不论付款单上是否填写结算科目,登账时选不到任何账户。 3、日记账界面可以看到生成了一条日记账来源:支付供应商。
备注:若付款单生成了日记账则不能弃审会提示:单据XXX已经在出纳支付,请先取消支付。要先删除日记账才能弃审付款单。
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