U8+财务会计-费用预算-费用预算业务流程

Marco-1988

概述:

费用预算系统适用于各类企业、行政、事业与科研单位进行费用预算的管理和控制，主要处理费用预算编制，调整的全流程以及后续的执行数据和预算数据的对比分析等。主要使用人员为公司预算编制的人员，具体的报销业务员，财务的会计人员等。

主要流程：

1、基础设置操作：系统选项设置、预算项目设置、预算表设计；

2、执行初始数据录入；

3、预算编制、审核；

4、预算调整、审核；

5、预算查询

费用预算业务流程图：

操作步骤

1、基础设置

• 系统选项-设置预算第一期间对应的核算期间
  
  

预算年度与业务、核算系统的会计年度、期间有可能存在差异；

差异可以通过设置预算第一期间对应的核算期间来解决。

    B、系统选项-设置预算控制启用月份

• 比如，2月份开始启用控制：
• 1月实际数需要在执行数初始录入里面抽取或手工录入，
• 1月占用数可以通过费用申请单补录，
• 2月之后做控制系统的业务单据时开始，按预算项目设置的控制规则进行控制；
  
  

    C、系统选项-设置预算控制系统：

设置控制总账系统：要求2月起没有做凭证

设置控制网报系统：要求2月起没有做费用申请单、借款单、报销单据

    D、基础设置-设置预算项目：

预算项目是费用预算系统的核心设置、预算数据的项目维度，它是对预算对象的细分，用来表现预算的具体业务内容。例如：制定管理费用预算时，预算对象为管理费用，可以根据管理需要，将管理费用细分为：办公费、差旅费等等，这些细分后的预算对象称为预算项目。

预算项目需要维护：控制系统、控制周期、控制指标、控制比例、控制方式等信息，需要做科目对照。

     E、预算表设计

预算表设计-增加-选择表样-点确定。

选择预算项目，参照出的是部门编制属性的预算项目，和模板是匹配的。

选择编制周期，Shift+鼠标拖动可选中多条。

点击预览可以查看设计效果。

预算表设计好之后需要发布； 发布后需重新登陆系统，菜单才会显示对应预算表。

2、执行数初始录入：这里维护的是控制启用月份之前的数据，可以手工输入也可以进行抽取预算控制启用前的数据，抽取的是总账预算科目相关的凭证数据，抽取之后数据会覆盖手工录入的数据。

3、编制预算：维护表里的预算数。

4、预算表审核：进入预算编制列表审核预算表，支持批量操作。

5、预算调整：预算数如发生变化，可以进行预算调整：

首先进入预算调整菜单，选择需要调整的预算表。

然后通过增行选择要进行调整的数据

最后调整后需要对预算调整单进行审核即可，支持批量操作：

6、预算分析：从预算查询分析进入。

• 部门预算分析表：
  
  

可以按照年、季或者月进行分析；

可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比

可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；

右键点击某个金额：可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录

• 部门预算对比分析表
  
  

支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析；

持按照年、季或者月进行数据的汇总；

可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比

• 项目预算分析表
  
  

可以按照年、季或者月进行分析；

可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；

可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；

• 综合预算分析表
  
  

分析的范围包括预算项目+项目或者预算项目+部门+项目编制的预算；

可以按照年、季或者月进行分析；

可以显示预算数据、调整数据以及实际差额和实际百分比；

可以联查调整的明细记录和实际数据的明细记录；