报表不平解决思路

lilei8721 · 发表于 2011-4-18 15:24:35

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1 查帐有没有记帐?
2 查帐有没有结转?
3 余额表有没有平?
4 自定义结转有没有转?如制造费用结转到生产成本.
5 是否有新增加的一级科目，而没有进行相关公式的修改
6 用余额表对着报表对帐查科目(未分配利润必查　凭证损益费用类方向)
7 检查报表模版数据之间的逻辑关系是否正确.

常见问题：

1 损益表每个月的本年累计都一样?.->注意请尝试一下一份报表里.
　追加12页表页依次的刷出每个月的表页.如果还不行．请检查一下本年累计栏的公式

2 检查报表模版数据之间的逻辑关系是否正确.如损益类的公式用FS 不用QM QC.
损益类费用结转后为空. 如用QM QC.报表取不到期末余额.

3 如果损益表不平.资产负债表平的话请查一下未分配利润期末减速未分配利润年初数
等不等于损益表的期末利润.差了多少.查一下凭证.有无相似数额.损益类费用类科目
发生在贷方要做在借方作红字才能取到数

4 分析资产负债表不平(本点系借花献佛．)

A、本月是否结转了期间损益
a.因为在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据
是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
b.如果不结转期间损益的话，损益类科目的数据转不过来，资产负债表肯定不平。

metal007 · 发表于 2011-4-18 18:04:28

学习

ggqjack · 发表于 2011-4-20 11:11:32

这个东西不错，谢谢楼主分享，先收起来以后也许会用得着

xiaoq. · 发表于 2011-4-20 11:41:15

谢谢分享

atan · 发表于 2011-4-20 13:03:46

楼主总结得不错，学习了。我一般是打印出余额表跟资产表、损益表核对一下也很易发现问题。

马铭 · 发表于 2011-4-25 09:22:23

期初数录入时，别录错了，比如：累计折旧和累计折耗录入期初时别混了，这样报表出来，期初会不平，因为工业企业的报表取不到累计折耗的，

kklj10086 · 发表于 2011-4-25 10:09:14

那我想请问下，如果行业性质选择的是 “非营利性组织”在期末结转费用的时候根本就没有本年利润和利润分配科目同时没自定义结转功能应该怎么处理？

371283994 · 发表于 2011-4-27 16:55:12

好东东

linkdo-高 · 发表于 2011-4-29 14:58:54

LZ学习了，

十二个耳环 · 发表于 2012-9-21 10:27:59

谢谢楼主分享

maaiji · 发表于 2014-6-13 15:23:26

学习了，经常遇到这种情况

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