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NC5.02网络报表应用操作问题:200809121156127001

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iufida

发表于 2012-4-9 18:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200809121156127001
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	Eiufo
软件模块:	网络报表
问题现象:	此项目做合并报表抵销模板时，按客户要求对投资收益抵销模板按本年累计数进行抵销，但由于投资单位对被投资单位在本年度发生过投资比例变化？例如：2008年6月份以前投资比例是51%，2008年6月份至今是80%，在这种情况下，应该如何反映这种在不同时间段享有的被投资单位净利润比例变化呢？即：不是简单地按80%或51%，要在不同时间段分别按51%和80%，但现在获取的数据是本年累计数，难以区分开来。
问题原因:	应用操作。
解决方案:	增减持的问题在权益法下是存在的，目前产品中，对于存在增减持的公司，只能手工维护内部交易表中的投资收益实现，没有分段计息函数。但随着新准则的施行，权益法应用越来越少，这个问题也就逐渐弱化了。在成本法下，增减持实际上并不影响投资收益数值，投资收益从账上取到的数值是只与分配股利有关的，与投资比例变化无关。而成本法转权益法下增加的TPSUM和DPSUM两个函数是考虑了增减持因素的，所以，追溯调整时，增减持问题会得到处理。如仍有疑问，建议提供模拟案例，我们通过数据详细分析探讨。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2008-09-27-14:40

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此项目做合并报表抵销模板时，按客户要求对投资收益抵销模板按本年累计数进行抵销，但由于投资单位对被投资单位在本年度发生过投资比例变化？例如：2008年6月份以前投资比例是51%，2008年6月份至今是80%，在这种情况下，应该如何反映这种在不同时间段享有的被投资单位净利润比例变化呢？即：不是简单地按80%或51%，要在不同时间段分别按51%和80%，但现在获取的数据是本年累计数，难以区分开来。

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