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NC5.02总账应用操作问题:200808280928223453

发表于 2012-4-9 18:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200808280928223453
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	总账
问题现象:	月末结转完后,总金额是转过来了,但是查询科目余额表的时候,存在上级部门有贷方余额且等于下级部门的借方余额(5-6个部门),感觉结转公式也没什么问题,另外公司在建账后的几个月里陆续增加了不少下级部门.
问题原因:	应用操作。
解决方案:	如果既想把0201转过去，也要把020101转过去，就不要指定辅助项。即，自定义转账定义界面的第4列“辅助项”里不要有值，其余设置不必修改。至于当时自定义结转为什么这样设置，请您与原来的实施顾问沟通，这涉及实施方案了。产品本身没有问题。 //文档里还是没有截月末结转公式是怎么设置的。另外，附问题文档时，把数据库给冲掉了，请把文档与数据库打一个包上传。 //哪几个部门有余额？月末结转公式是怎么设置的？结转不过来的部门，都是后续增加的部门吗？请先截图描述。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2008-09-11-14:25

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月末结转完后,总金额是转过来了,但是查询科目余额表的时候,存在上级部门有贷方余额且等于下级部门的借方余额(5-6个部门),感觉结转公式也没什么问题,另外公司在建账后的几个月里陆续增加了不少下级部门.

总账, 应用, 操作, 问题

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