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NC5.02期末处理应用操作问题:200912161312465526

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iufida

发表于 2012-4-9 19:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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NC知识库
问题号:	200912161312465526
软件版本:	NC5.02
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	期末处理
问题现象:	您好，由于客户在年中时修改过科目的辅助核算项目，致使在年终自定义结转时，某损益类科目数据无法全部结转到本年利润中。具体情况请见附件文档。请问有什么解决方法，谢谢！ ----------091217------------ 谢谢提供解决方案，利用您提供的第一种方案，再设置一个结转确定辅助核算内容，可以完成剩余数据的结转。也尝试了第二种方案，没有起作用。
问题原因:	您好，由于客户在年中时修改过科目的辅助核算项目，致使在年终自定义结转时，某损益类科目数据无法全部结转到本年利润中
解决方案:	先试试再做一个结转定义，将部门档案“商业化费用项目”在设置中写死，只转结这部份数据看是否能正常生成1-3月份的数据，如果不能，请到总账期初余额节点ctrl+alt+a(注意这个操作要在没有业务人员在系统时进行)，然后到总账结账节点ctrl+alt+a更新相应档案编码。重建余额表，清本地缓存再进后进行结转。
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-03-30-16:54

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您好，由于客户在年中时修改过科目的辅助核算项目，致使在年终自定义结转时，某损益类科目数据无法全部结转到本年利润中。具体情况请见附件文档。请问有什么解决方法，谢谢！ ----------091217------------ 谢谢提供解决方案，利用您提供的第一种方案，再设置一个结转确定辅助核算内容，可以完成剩余数据的结转。也尝试了第二种方案，没有起作用。

期末, 处理, 应用, 操作, 问题

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