用友之家-用友软件论坛»技术区 › 官方知识库 › NC知识库 › NC5.5凭证管理应用操作问题:201004010940520572 ...

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

查看: 985|回复: 0

NC5.5凭证管理应用操作问题:201004010940520572

[复制链接]

iufida

发表于 2012-4-9 19:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

NC运维支持付费服务：NC57 NC63X NC65

NC知识库
问题号:	201004010940520572
软件版本:	NC5.5
数据库版本:	oracle10g
问题属性:	A应用操作
适用产品:	A1财务会计
软件模块:	凭证管理
问题现象:	业务描述：由于审计在2010年2月份来公司审计，所以2009年12月的账未结。2010年的会计科目的辅助核算进行了修改，并且做了3个月的凭证，审计3月份做完之后，公司要结2009年12月的账，发现结转损益出错，原因是某些科目做了辅助核算的改动，导致一些损益科目无法结转。 NC系统中科目提供两种修改，一是科目变更，二是科目修改；科目变更中无法改辅助核算，因此辅助核算修改了没有版本信息。请集团专家指导如何处理这种问题。
问题原因:	科目辅助项无法进行变更，只能直接修改，帮无法记录版本信息
解决方案:	对于通常情况,建议年结后再进行科目辅助的修改,对于因审计的情况不能结账,可以走调整期,而不是不结账,对于此不能结转的,只能手工结转吧,下年启用调整期,以规避此类问题的发生
解决状态:	最终方案
录入日期:	2010-04-01-13:15

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？注册账号

业务描述：由于审计在2010年2月份来公司审计，所以2009年12月的账未结。2010年的会计科目的辅助核算进行了修改，并且做了3个月的凭证，审计3月份做完之后，公司要结2009年12月的账，发现结转损益出错，原因是某些科目做了辅助核算的改动，导致一些损益科目无法结转。 NC系统中科目提供两种修改，一是科目变更，二是科目修改；科目变更中无法改辅助核算，因此辅助核算修改了没有版本信息。请集团专家指导如何处理这种问题。

凭证, 管理, 应用, 操作, 问题

账号		自动登录	找回密码
密码			注册账号

初学者课程：T3自学\|T6自学\|U8自学	软件下载｜课件下载｜工具下载	资料：通资料\|U8资料\|NC\|培训\|年结	积分规则 \| 使用常见问题Q&A
知识库:U8 \| 通 \| NC \| U9 \| OA \| 政务	U8\|U9\|NCC\|NC65\|NC65客开\|NCC客开	新手必读 \| 任务 \| 快速增金币	用友QQ群[微信群]

NC5.5凭证管理应用操作问题:201004010940520572

马上注册，结交更多好友，享用更多功能，让你轻松玩转社区。

相关帖子