结账过程中发现后一月的期初数不等于前一月的期末数。

timshen220 · 发表于 2012-9-16 19:39:08

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本帖最后由 timshen220 于 2012-10-6 21:01 编辑

软件是用友财务系统

问题：12年3月结账到4月时，应收帐款的一个单位明细出现问题，该明细3月期初余额借6710，期末余额借29815。结账以后，4月的期初余额变成借36525。两个余额的差异就是6710元。最后导致明细和总账不一致。应收账款下有数个明细，就这个出现问题。

我们首先，反结账到1月份，重新进行明细设置，重新输入账务记录，还是存在问题。

然后，尝试第二种方法，把这个明细下的账务记录改在“库存现金”名下。按道理来说，问题科目明细下应该没有数字了，但是我们发现4月期初数还是莫名出现了差额6710。

除了科目设置问题，向各位高手请教还有什么地方可能会出现问题？如何解决？

lingli001 · 发表于 2012-9-16 20:07:59

可以尝试取消记账试试！如果有辅助合算的话就要看看数据表的发生额了，有没有翻倍的情况！还有借贷方向

wozengcong · 发表于 2012-9-16 22:07:43

一种是软件会计科目末级科目标识错误问题，一种是认为修改过辅助核算

李昕 · 发表于 2012-9-17 08:45:13

数据库找找看原因

DiYING · 发表于 2012-9-17 09:00:43

studying!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Syhwq · 发表于 2012-9-17 09:58:19

明细？看看是否科目末级标志或者修改过辅助核算？

nazi8888 · 发表于 2012-9-20 03:09:02

是不是金额翻倍了！看一下科目的末级标识正确不！

timshen220 · 发表于 2012-9-22 09:15:18

nazi8888 发表于 2012-9-20 03:09

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是不是金额翻倍了！看一下科目的末级标识正确不！

请问，你说的这个末级标识如何查看，是在设置科目的地方吗？

现在问题是这样的，数个往来明细科目，就这个明细出现了上述问题，其他明细都是正常的？

timshen220 · 发表于 2012-9-22 09:17:53

Syhwq 发表于 2012-9-17 09:58

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明细？看看是否科目末级标志或者修改过辅助核算？

谢谢！

你说的是不是要在设置科目的地方，看一下末级标识，或者是修改辅助核算呢？

其他明细都是正常，就这个明细出现问题。个人疑问，很科目似乎关系不大。

另我们曾经把原来的记录，删除重新来过，问题依旧。

恶魔の吻 · 发表于 2012-9-24 12:40:54

学习一下下........

Tiny_TYJ · 发表于 2012-9-24 12:50:18

如果不是科目辅助核算变了应该不会，还有就是结账的时候有没有别的什么错误提示

雨筘心弦 · 发表于 2012-9-24 16:46:20

没遇到过这种问题学习了

nazi8888 · 发表于 2012-9-24 20:06:56

进数据库，再进ufdata_xxx_2012年(xxx为你的账套号）,再点表，在右边窗口选择code表，打开表后，找到这个科目的那行记录，看看科目末级标志是不是被修改了（末级标志的英文你得查查，我忘记了）

timshen220 · 发表于 2012-10-3 21:42:09

nazi8888 发表于 2012-9-24 20:06

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进数据库，再进ufdata_xxx_2012年(xxx为你的账套号）,再点表，在右边窗口选择code表，打开表后，找到这个科 ...

谢谢你的提示。

timshen220 · 发表于 2012-10-6 21:10:26

lingli001 发表于 2012-9-16 20:07

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可以尝试取消记账试试！如果有辅助合算的话就要看看数据表的发生额了，有没有翻倍的情况！还有借贷方向

我们尝试把这个明细下的账务记录改在“库存现金”名下。按道理来说，问题科目明细下应该没有数字了，但是我们发现4月期初数还是莫名出现了差额6710。

是不是还有其他原因。

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