财务结账示借贷发生额有差额，借贷余额有差额，不能结账

iufida · 发表于 2024-1-26 20:02:00

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【问题现象】9月份结账提示借方发生额差额为165，借贷方余额差额165，查询余额表借贷发生额和余额也是不等的，导致9月份无法结账。

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【问题分析】原因是有一笔凭证的辅助内容有空行，需要找到对应凭证，点开辅助信息，将空的行删除即可解决此问题。

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【解决方案】1.找到软件安装路径下的一键查支持网工具运行它

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2.选中对应的账套库点击【拼命找错】，找到对应关键字“当月凭证记账后，结账后提示不平”，再看对应负责人是娄东升-louds。

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3.找到对应记事本为louds的打开

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4.在记事本中查找关键字“当月凭证记账后，结账时提示不平”

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5.得到对应语句，将此语句放到账套库中执行可以查到具体是哪张凭证有问题，影响了财务结账。

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6.此时再到软件中找到凭证号为0204的这张凭证，具体找165的那笔金额，点开对应辅助项可以发现是多了一行空白的辅助项，将它删除即可。

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7.这时候再去结账，就不会提示试算结果不平衡了，9月份就可以正常结账了。

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