存货核算中与总账核对不平

叶梓遥 · 发表于 2012-11-15 15:43:37

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本人启用采购模块，库存模块，存货核算模块，采购原材料入库，由库存系统录入入库单，在采购系统中生成发票，再在应付系统中生成应付凭证。然后发现，存货核算模块原材料科目余额没有变化，非得由入库单生成应付凭证原材料科目余额才有变化。不好理解。

ufida_tjie · 发表于 2012-11-15 19:43:30

不太明白你的描述，请上图好吗

wozengcong · 发表于 2012-11-15 21:06:36

注意科目设置是否正确，凭证要传入到总账系统，是否有暂估业务（是否正确设置暂估科目）

叶梓遥 · 发表于 2012-11-17 09:38:30

本人不会用入库单去生成凭证，傻瓜才去这样做。所以不平我接受了，只要实际库存正确就行

lizhiheng · 发表于 2012-11-18 18:24:41

是不是采购没有生发票。

叶梓遥 · 发表于 2012-11-19 13:29:47

是用采购发票生成的凭证，而没有用库存入库单生成凭证。

amani10 · 发表于 2012-11-19 19:26:14

叶梓遥发表于 2012-11-17 09:38

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本人不会用入库单去生成凭证，傻瓜才去这样做。所以不平我接受了，只要实际库存正确就行

就是用入库单生成凭证,只是生凭证的时候要把包含已结算的发票那个选项也选上

叶梓遥 · 发表于 2012-11-23 10:28:24

感谢6 7楼的意见，正确

鱼头 · 发表于 2012-11-30 19:54:05

我也遇到同样的问题了
启用采购模块、库存管理、存货核算模块，在采购模块根据采购入库单填制成发票、结算，在应付系统审核后制单，然后月末在存货核算模块正常单据记账后，采购入库单暂估业务生成凭证，采购报销业务不生成凭证，然后“与总账对账”的时候，材料本期借方发生额就只是暂估业务的金额，请问这个问题如何解决

ufidalijianfeng · 发表于 2012-12-1 21:15:27

不太明白你的描述，请上图好吗

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