财务管理

王凯强

用友年度结转前业务准备表
检查项目 检查内容 签名确认
财务会计
总帐
1、 核销所有银行帐 2、 所有凭证审核、记帐 3、 结转损益，审核、记帐（务必要做）。执行“对帐”操作 4、 会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清 操作 5、 不其他相关的模块核对业务数据 6、 关帐（在所有业务都关帐以后再关） 注：总帐模块应是所有的功能模块里面最晚处理关帐的



固 定 资 产
1、 全部制单 2、 核对计提折旧、累计折旧、卡片折旧月份等数据 3、 不总账对账对帐 4、 关帐

应收款 管 理
1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作 2、不总帐对帐 3、关帐

应付款 管 理
1、审核所有单据、做好核销、汇兑损益、制单操作 2、不总帐对帐 3、关帐

网 上 银 行
1、将相关遗留单据全部一并录入 2、审核或者处理所有的单据、对亍已经处理的单据要全部制单处理 注：系统提供的“取消年结操作丌可轻易使用、参见F1帮助

网 上 报 销
1、补录、处理当年的剩余、遗留单据 2、审核、制单、复核总金额

人力资源
薪 资 管 理
1、确认12月的相关业务处理完毕 2、审核、制单 注：薪资12月丌月结、直接结转、薪资结转以后总帐才能结转

保 险 福 利
1、检查业务处理情况、参照帮助做好封存处理

考 勤 休 假
1、 做好业务检查和数据核对 2、 月末期间封存操作

其 它
1、 宿舍管理、绩效管理、培训管理、招聘管理、人事管理、计件工资和人 事合同管理等模块主要检查业务单据是否录入完全和核对数据。

用友优普技术服务中心


检查项目 检查内容 签名确认
供应链
采购 管理
1、 业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单证、结算所 有可以结算的单证、 2、 审核所有供应商存货价格调价表（假如有此节点） 3、 不库存核对现存量、可用量，检查业务数据有无大的偏差 4、 关帐

销售 管理
1、 业务检查、审核所有单据、关闭所有业务已经完全完成的单据、结算所 有可以结算的单据 2、 检查业务数据有无大的偏差 3、 关帐

委外 管理
1、检查“委外材料余额表”数据不总账“委托加工物资-材料费”科目数据 是否一致、结算、核销单据、关闭执行完毕的单据 2、关帐

库存 管理
1、 审核所有未审核业务单据 2、 整理现存量、核对业务数据 3、 存在出库跟踪入库业务，请用相关U8维护工具检查数据 4、 关账

存货 管理
1、 所有单据全部记帐、记帐单据全部做结算成本处理 2、 存在先进先出、后进先出计价业务，需要用U8相关工具检查重算数据 3、做期末成本处理、核对业务数据不总帐、库存是否一致 4、关帐

进出口 管理
1、审核所有单据、能核销的做完核销、能关闭的关闭 2、检查业务单据、确保数据没有重大偏差  

合同 管理
1、补录、处理、遗留单据、对已完全执行完毕的单据及时关闭 2、检查业务数据、确认无重大偏差

管理会计
项目 管理
1、 检查上下年度预算版本是否有相同的，系统根据选择的预算年结版本进 行数据结转，如果存在同名则覆盖。 2、 处理完所有业务、核对业务数据、关帐（类似总账）

预算 管理
1、 预算表格式中的预算表格式必须全部审核 2、 检查业务处理、核对业务数据（此功能丌用关帐）

成本 管理
1、 检查基础设置中的已设置选项、定义成本中心、定义产品属性、定义分 配率、定额管理等，这些资料设置将结转到新年度账中。 2、 处理业务单据、检查业务数据是否正确 3、 关帐

资金 管理
1、 检查业务处理情况、 2、 核对业务数据、确保无重大偏差

生产制造
所有属 亍此模 块的功 能
1、 检查12月底的业务数据。 2、 生产制造采用结转所有数据的方式结转、所以没有太多需要注意的； 注：生产制造相关模块采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据， 可使用工具“U8制造和HR产品数据卸载工具”即可

二次开发 部分

1、 准备完整的二次开发相关文档，以便参考新年度同步 2、 后台修改过的年结前改回去，年结后再修改回来 3、 较复杂的需不顾问确认二次开发部分的年结特殊注意事项