NC十问十答：现金管理现金、外币兑换、空白票据业务问题

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Q1:  客户做付款结算单，结算方式为网银，并且银行返回消息支付成功，银行扣款完成后，发现收款方账户有误，将该笔交易金额退回，此笔交易在红冲时提示：网银属性的结算方式不允许进行红冲操作！此笔交易如何处理。
A1： 银行实际扣款后，银行是不会直接回冲的，在产品中请直接录入负数单据，回冲之前的错误出账，再录入真正要支付的信息再次发起支付。

Q2： 现金管理模块中，收款结算单与付款结算单，由于模板中没有散户字段，导致无法增加散户，请问这个散户该如何应用。
A2： 散户业务的支持出于谨慎考虑需要设置是否支持，请找现金管理产品的组织级参数，设置收款结算单、付款结算支持散户业务。然后调整单据模板，放出客户名称、供应商名称字段，系统支持往来对象为散户时，具体散户直接在录入单据时录入相应字符的应用。

Q3： 收付款结算单的表体科目能选择到非末级，如何限制不让选择非末级科目。
A3： 在模板中参照类型选择科目，把“是否可以选择非叶子节”的勾去掉。就选不到非末级科目了。类似档案录入时参照有此要求，都可按此设置。

Q4： 需要控制收付款单，报销单，划账结算单，只有结算之后的单据才能生成凭证，收付款结算单就有参数CMP36、37的控制，可以改变生成凭证的节点，可是其他单据没有相应的参数可以设置。
A4： 收款或付款，或报销都走现金的结算单的参数。

Q5： 结算单支付时报错“没有可手工支付的表体记录”。
A5： 检查一下结算方式，是不是勾选了网上支付，如果勾了，表示只能通过NC网银支付。
如果结算方式没有勾选网银：要么逆向操作删除单据，或者使用其他项目补丁NC_TM_CMP-NC6.3-Special-20141029-205211697。

Q6： 付款结算单签字需设置为自动签字？
A6： 交易类型管理节点，有个是否签字确认配置，如果选择则意味着需要签字，不勾选则不需要签字确认。

Q7： 卖出币种的美元帐户有显示，但是，买入币种人民币帐户又不显示了
A7： 请检查美元账户的收支属性，如果是收入类账户，只能做收入方，不能做卖出方。

Q8： 现金管理中的空白票据的领用自动领用和手动领用不能并存，如果在票据类型在【现金管理】---【空白票据】--【设置】设置那选为自动领用的类型，在【现金管理】---【空白票据】--【管理】中就无法手动领用（主要针对限额支票的管理。而在【现金管理】---【空白票据】--【设置】中票据类型设为手动领用，在录入付款单的时候如果直接填上领用的票据号，就会提示手动领用没有被领用。必须到【现金管理】---【空白票据】--【管理】中先领用才能在付款结算单上收入对应的票据号。
A8： 自动领用还是手动领用，目前只支持到设置到不同票据类型级，自动领用或者手动领用通过票据类型区分。

Q9： 如何将《银行对账单》推式生成《到账通知》？
A9： 银行对账单导入后会自动生成到账通知的单据。没有导入成功请看看银企直连下的对账单是否导入进去。

Q10： 美元账户 的 当前人民币金额是根据当前汇率计算出来的人民币，这个金额和这个账户本来的人民币有差异，总是有透支限制导致人民币和美元金额不能同时清零。
A10： 集团管理员登陆集团——》找到单据模板初始化 找到外币兑换（36S5）单据模板——》点击修改 ——》卖出信息——》选中卖出本币金额——》在显示属性中将其设置为可编辑（勾选能否编辑）——》保存模板；
在做外币兑换——》卖出外汇时手动将卖出本币金额修改为银行账户的本币余额。同时手动将买入金额修改为卖出本币金额。