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固定资产方面求助

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发表于 2021-5-12 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位老师：请教一下，固定资产与总账对账提示不平原因是“可能是固定资产原始卡片录入数据不全”，如何处置？谢谢！( E3 |' f0 Z7 u
固定资产, 方面, 求助

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发表于 2021-5-12 16:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 黄春雄 于 2021-5-12 16:05 编辑 / o9 U7 l% a, S' Y

4 C% m9 M7 b! u" v: X- @7 S5 B固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需要在总账手工录入固定资产增加的凭证6 h1 G$ N4 u' s; p$ C( P
2、固定资产有凭证未生成，如：新增资产、计提折旧、资产减少等凭证，在批量制单里可以看到
1 ^$ H. j  j$ q  Q; i, L" m4 \3、在总账里录入过涉及固定资产科目的凭证，而固定资产模块里没有相应的卡片+ {+ S3 g0 M; s6 [; }9 d  ]
4、后台数据异常0 H6 p9 q  B4 d# A

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雷击木
老师，能远程给指教一下不？  详情 回复 发表于 2021-5-13 10:29
雷击木
谢谢您指导，我现在面临的问题是，一切都似乎没有发生过，没有任何可查痕迹，但固定资产与总账对账结果就给提示说对账不平  详情 回复 发表于 2021-5-12 16:41
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 楼主| 发表于 2021-5-12 16:41:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷击木 于 2021-5-12 16:43 编辑
5 U9 f4 S& y9 ]$ N# Z# V, j
黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03
0 U3 V+ B. r) Z* W6 j固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...
1 l) ~0 F+ D3 A3 E  X
谢谢您指导，我现在面临的问题是，一切都似乎没有发生过，没有任何可查痕迹，批量制单项下是空的，但固定资产与总账对账结果就给提示说对账不平# s2 f. v, o  s1 g$ H  ]
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发表于 2021-5-12 21:01:38 | 显示全部楼层
对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。

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雷击木
谢谢指教，但我还是没能处理，可以远程指挥一下不？  详情 回复 发表于 2021-5-13 08:21
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 楼主| 发表于 2021-5-13 08:21:28 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-12 21:01
9 j5 e. B( E% n4 D" s' K# x4 Y对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。
: O" v. y% p( m/ M1 z2 z
谢谢指教，但我还是没能处理，可以远程指挥一下不？
2 t" P1 ~2 h& B% m; F; s6 l* C3 A+ C! P" L' v, `; Q1 h
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 楼主| 发表于 2021-5-13 10:29:02 | 显示全部楼层
黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03& C7 e' }4 @. E# h
固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...

7 [6 z$ b# C. }$ l老师，能远程给指教一下不？0 G' k) }$ }" n: Y9 \( c
1 x7 ]1 |6 I4 C

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dlfsystem
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。  详情 回复 发表于 2021-5-13 19:09
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发表于 2021-5-13 19:09:06 | 显示全部楼层
雷击木 发表于 2021-5-13 10:29
- E; u' d. U" k7 K老师，能远程给指教一下不？
8 v0 X7 n* p8 H$ Z* h$ _0 [" f
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。! {# _* s6 f' z3 `2 d, f8 ~  G

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dlfsystem
如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。这种方式效率最高，不用你去一一核对。当前处理前，请先做好备份或在测试环境下处理。  详情 回复 发表于 2021-5-13 19:20
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发表于 2021-5-13 19:20:14 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:096 ~% ^- i" }6 c' j8 Y, v8 }& _* t
把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。
7 O" H$ E5 g4 K ...

0 _3 W4 g5 ]# P9 ]2 F$ {. k& O) l2 Y如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。这种方式效率最高，不用你去一一核对。当前处理前，请先做好备份或在测试环境下处理。2 i. N7 i/ G- D1 S& p9 G1 G

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雷击木
您好，正因单位没有才求助的呀  详情 回复 发表于 2021-5-14 08:49
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 楼主| 发表于 2021-5-14 08:49:25 | 显示全部楼层
dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:20& y# B' B! c& {8 l( w% r3 [8 d
如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。 ...
6 I2 n1 Y5 `# V; j
您好，正因单位没有才求助的呀- v( \! A5 u/ K: X& i8 Z
4 B7 b" a6 n( L/ ?) C, r4 }
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发表于 2021-5-21 14:27:28 | 显示全部楼层
看下是那边账出问题，是总账还是固定资产

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雷击木
是固定资产  详情 回复 发表于 2021-5-26 10:34
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 楼主| 发表于 2021-5-26 10:34:45 | 显示全部楼层
0078USER 发表于 2021-5-21 14:27
4 F+ B7 ?: W2 @' I- m& S看下是那边账出问题，是总账还是固定资产
3 S. ~2 b# x( U( M5 s% |0 D
是固定资产
/ I2 A- M9 Q1 l/ n
+ [; ~$ p8 u6 s: `7 @7 q4 d% G
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edlison
发表于 2021-8-27 00:25:12 | 显示全部楼层
应该是固定资产原值录入有误吧

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雷击木
提示不平原因“固定资产或总账未录入期初数据”  详情 回复 发表于 2022-3-11 09:51
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 楼主| 发表于 2022-3-11 09:51:12 | 显示全部楼层
edlison 发表于 2021-8-27 00:253 r) z0 O* Y, q
应该是固定资产原值录入有误吧
# J: U- P  }/ \- p, h4 n
提示不平原因“固定资产或总账未录入期初数据”( O/ ~3 F: J4 \0 c' a7 w
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发表于 2022-5-11 13:53:47 | 显示全部楼层
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