U8+固定资产对账不平排查

Marco-1988

一、讲解：U8+固定资产对账不平排查问题

二、具体内容

1、排查步骤

1）、首先确认从哪个月份开始对账不平，逐步核对期初、发生。

2）、期初不平：起始月份注意。原始卡片需要总账手工制单；对账科目设置是否正确

3）、本期不平：

a.优先核对借方，贷方数据是否正确。

固定资产科目借方发生：新增资产、录入原始卡片、原值增加 贷方发生：资产减少 原值减少。

累计折旧科目借方发生：资产减少，累计折旧调整 贷方发生：计提折旧。

b.核实总账是否未制单、是否科目录入错误，

c.凭证期间是否正确

d.是否手工修改凭证金额

4）、期初余额+本期发生<>期末问题，需反结账到初始不平月份的前一个月份，更新FA补丁重新结转。如对账不平的数据太多建议提交问题具体分析处理

5）、固定资产对账界面平衡，但结账提示不平是否立即调整问题。一定不要点立即调整，提交问题具体分析处理

2、排查思路

基本排查思路：

1.首先确认期初是否对账平，如期初不平，对账界面期间往上对账，直到最初不平月份。

2.排查本期发生，借方不平，还是贷方不平。

3.当对账界面的期初金额+本期发生<>期末金额时，为数据问题。

1、期初不平

1. 启用月份录入原始卡片，总账未制单或者录入的科目错误。

解决方案：总账手工制单，原始卡片有录入累计折旧则凭证中也需要体现这部分数值

2. 中途月份期初不平，本月期初和上月份期末余额不一致。

解决方案：本月无业务数据或者业务数据不多，备份账套反结账到上月重新结账。无效则是后台数据存在问题。

3.对账界面固定资产和累计折旧项目金额显示为0。

解决方案：

检查设置-选项中按“按资产类别设置缺省科目”，打开资产类别分别维护固定资产和累计折旧的缺省科目

排查科目无误后，可能是数据结转有问题。点击固定资产的期末-结转界面按ctrl+alt+g，重新结转数据。

（此操作需要备份账套，比较常见于升级之后的账套）

、

2、发生不平

1. 固定资产数据不正确

① 填制了对账科目相关凭证，但是在固定资产中未做业务

固定资产补录相关业务数据

② 缺省科目维护错误，资产类别中维护的缺省科目不是非

末级导致数据统计异常。

资产类别中缺省科目需要按照末级科目维护

2. 总账数据错误

① 固定资产中做了业务，未生成凭证或凭证未记账。

批量制单界面-将凭证生成，对账界面勾选包含未记账。

②制单时勾选修改金额，科目等信息造成的对账不平。

查询凭证界面删除凭证，批量制单界面按照实际业务制单

③ 科目余额方向错误，导致对账不平

一级及下级科目方向都错误：可以在总账-期初余额-选中点方向调整回来。

只有一个下级科目错误，其他科目是正确的，则只能删除凭证和期初调整方向

3、常见问题

Q1、对账界面固定资产栏：期初余额+本期借方-本期贷方不等于期末余额

解决方案：

1.反结账到对账平的月份，备份账套更新固定资产FA结尾补丁，重新结账。

2.若此错误很多月之前就已经发生，没办法反结账则需要提交问题查看数据分析处理

Q2、折旧清单和折旧分配表的金额不一致。

解决方案：

1.折旧分配表表切换按类别和按部门选项

2.设置选项中勾选“当计提月份=可使用月份-1时将剩余折旧全部计提”后重新计提折旧

3.上述方案无法解决，则可能是数据问题，需要提交查看数据分析处理

Q3、固定资产对账不平，同时对账界面固定资产栏的数值和固定资产总账，固定资产类别明细账都对不上。

解决方案：此类问题一般为数据问题，需要提交查看数据分析处理

Q4、月结时提示对账不平，可选择立即调整或返回上月重算

出现此提示不要点击立即调整！！！

有可能导致数据错乱。

此提示错误是因为固定资产内部数据对账错误导致，请及时需要提交查看数据分析处理。

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非常好的帖子

tiange7801

非常好的帖子，牛批！