固定资产方面求助

雷击木

各位老师：请教一下，固定资产与总账对账提示不平原因是“可能是固定资产原始卡片录入数据不全”，如何处置？谢谢！
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黄春雄

$ @* M& U( Z4 R" {6 l+ z, p固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需要在总账手工录入固定资产增加的凭证
8 I! C8 f" [; }2、固定资产有凭证未生成，如：新增资产、计提折旧、资产减少等凭证，在批量制单里可以看到
# e& Q8 x! Z  `3、在总账里录入过涉及固定资产科目的凭证，而固定资产模块里没有相应的卡片
* o5 y2 `8 j6 m4 Y; j$ `4、后台数据异常
* `2 `- C+ r$ H3 _" N% f' ~

雷击木

# x1 @% S( A2 ~% B  X; W. `

黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03
& }1 E; j7 Y, K- f# K3 k3 }固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...

6 ~4 B: w8 q/ ?" P( G% L0 T2 n& F6 {谢谢您指导，我现在面临的问题是，一切都似乎没有发生过，没有任何可查痕迹，批量制单项下是空的，但固定资产与总账对账结果就给提示说对账不平

dlfsystem

对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。

雷击木

dlfsystem 发表于 2021-5-12 21:01
对帐，找到总帐存在，卡片缺失的条目，补上卡片数据。

, V7 c+ K0 ]* P* V% y谢谢指教，但我还是没能处理，可以远程指挥一下不？

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雷击木

黄春雄 发表于 2021-5-12 16:03
固定资产与总账对账不平有以下几个方面的原因：1、做了原始卡片录入，在固定资产模块是不能生成凭证的，需 ...

; W8 {8 q, ]- W# M$ l0 s* Z老师，能远程给指教一下不？

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dlfsystem

雷击木 发表于 2021-5-13 10:29
0 ]# ]& [6 v! n6 _! z0 ?老师，能远程给指教一下不？

& R- `6 z- k  K/ F把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。
+ m) g1 \5 q9 d1 B1 Z9 m* a0 e$ w

dlfsystem

dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:09
1 ~0 N$ K, d- [3 A3 w& y7 D& `把你固定资产的总帐和固定资产卡片核对，当然如果你有其它提示，可进一步缩小核对范围。
, U/ ^6 k# d& A ...

如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。这种方式效率最高，不用你去一一核对。当前处理前，请先做好备份或在测试环境下处理。
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雷击木

dlfsystem 发表于 2021-5-13 19:20
如果你单位有IT工程师，可直接请他在数据库端操作，先用SQL找出缺少卡片的资产有那些，再补上就可以了。 ...

您好，正因单位没有才求助的呀
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0078USER

看下是那边账出问题，是总账还是固定资产

雷击木

0078USER 发表于 2021-5-21 14:27
' ]* [) L8 _9 Y, a2 \0 m8 M看下是那边账出问题，是总账还是固定资产

; Z& u/ j. R& j( F是固定资产

1 g7 ~0 J) T4 c) i: L4 M9 h

edlison

应该是固定资产原值录入有误吧

雷击木

edlison 发表于 2021-8-27 00:25
6 Z: |2 I- p0 K应该是固定资产原值录入有误吧

9 k: s3 f. e* x- e, f1 \提示不平原因“固定资产或总账未录入期初数据”

wangcf306111

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